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| 恒星科技(002132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,837.82 | 271,122.75 | 183,295.81 | 71,424.65 | |
| 收到的税费返还 | 31,847.46 | 27,966.86 | 24,710.47 | 507.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,449.91 | 9,615.33 | 5,569.66 | 4,216.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,135.19 | 308,704.94 | 213,575.93 | 76,148.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,653.75 | 259,820.62 | 165,184.64 | 75,200.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,068.38 | 24,542.01 | 15,014.48 | 6,475.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,611.34 | 4,925.20 | 3,565.80 | 1,358.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,415.92 | 17,946.04 | 10,747.46 | 3,690.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 388,749.39 | 307,233.86 | 194,512.38 | 86,724.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,614.20 | 1,471.08 | 19,063.55 | -10,576.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 75,904.00 | 55,793.00 | 4,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.46 | 47.46 | 42.75 | 1.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.16 | 73.26 | 73.03 | 23.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,703.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,150.62 | 76,024.71 | 55,908.78 | 4,924.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,443.31 | 67,020.57 | 33,129.32 | 6,363.75 | |
| 投资所支付的现金 | 10,958.30 | 84,862.30 | 64,751.30 | 2,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,703.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,104.61 | 151,882.87 | 97,880.61 | 9,263.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,953.99 | -75,858.15 | -41,971.84 | -4,339.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,149.34 | 144,327.86 | 91,657.86 | 77,499.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,103.95 | 49,882.36 | 49,692.36 | 49,692.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,253.29 | 194,210.22 | 141,350.22 | 127,191.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,989.84 | 92,585.91 | 64,646.82 | 49,305.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,403.86 | 7,556.83 | 4,578.09 | 2,345.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,124.35 | 37,961.35 | 65,968.14 | 70,742.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,518.05 | 138,104.09 | 135,193.05 | 122,392.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,735.24 | 56,106.12 | 6,157.16 | 4,798.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.64 | 185.88 | 80.10 | -34.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,811.31 | -18,095.07 | -16,671.01 | -10,151.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,332.13 | 21,332.13 | 21,332.13 | 21,332.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,520.82 | 3,237.06 | 4,661.12 | 11,180.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,957.31 | -- | 11,088.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 621.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,172.01 | -- | 7,417.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 593.07 | -- | 296.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 737.54 | -- | 298.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.28 | -- | -15.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,122.69 | -- | 2,869.07 | -- | |
| 投资损失 | 125.46 | -- | -42.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 886.80 | -- | 710.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 164.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,974.33 | -- | -21,389.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,087.34 | -- | 6,878.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,081.62 | -- | 7,999.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,814.37 | -- | 1,640.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,614.20 | -- | 19,063.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,520.82 | -- | 4,661.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,332.13 | -- | 21,332.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,811.31 | -- | -16,671.01 | -- | |
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