上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广宇集团(002133) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,822,908 | 167,938,537 | 1,651,690,637 | 1,191,039,707 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172,265,763 | 40,969,959 | 85,103,778 | 659,550,999 |
| 经营活动现金流入小计 | 521,088,671 | 208,908,496 | 1,736,794,415 | 1,850,595,999 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,485,768,751 | 1,032,194,788 | 1,390,089,148 | 965,407,944 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,860,422 | 12,063,909 | 27,976,451 | 22,720,355 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 112,005,113 | 76,106,801 | 233,798,131 | 137,072,821 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215,942,422 | 46,346,114 | 113,027,849 | 700,596,090 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,831,576,708 | 1,166,711,611 | 1,764,891,580 | 1,825,797,210 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,310,488,037 | -957,803,115 | -28,097,165 | 24,798,789 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 56,209,305 | 5,817,191 | 21,118,515 | 43,985,100 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,754,839 | 366,953 | 7,677,000 | 1,852,822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,614,100 | 0 | 23,007,080 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,716,418 | 6,184,144 | 51,802,595 | 45,837,922 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,741,423 | 3,602,645 | 10,176,907 | 2,929,949 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 163,135,905 | 56,635,105 | 76,979,560 | 14,820,244 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,857,027 | 2,225,200 | 13,219,920 | 145,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,734,354 | 62,462,950 | 100,376,387 | 17,895,193 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,017,937 | -56,278,806 | -48,573,792 | 27,942,729 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 600,000,000 | 120,000,000 | 1,962,000,000 | 1,830,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 619,000,000 | 139,000,000 | 2,779,634,572 | 2,550,834,572 |
| 偿还债务所支付的现金 | 220,000,000 | 120,000,000 | 1,437,000,000 | 1,315,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,042,953 | 145,194,283 | 1,599,789,117 | 1,411,964,131 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292,957,047 | -6,194,283 | 1,179,845,455 | 1,138,870,441 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,113,548,927 | -1,020,276,205 | 1,103,174,499 | 1,191,611,958 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 56,558,474 | 0 | 152,210,730 | 0 |
| 少数股东损益 | 7,269,828 | 0 | 47,647,003 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,226,364 | 0 | 1,242,746 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 3,133,591 | 0 | 5,927,746 | 0 |
| 无形资产摊销 | 445,952 | 0 | 1,326,159 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 239,394 | 0 | 940,288 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 40,244 | 0 | 1,956 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -16,606,929 | 0 | -10,003,595 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,443,098,978 | 0 | -811,909,599 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 20,731,002 | 0 | -31,204,244 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 60,392,659 | 0 | 627,339,076 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,310,488,037 | -957,803,115 | -28,097,165 | 24,798,789 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -1,020,276,205 | 0 | 1,191,611,958 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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