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| 天津普林(002134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,898.98 | 29,524.59 | 18,150.49 | 9,890.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,723.52 | 1,456.24 | 1,026.56 | 515.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 364.73 | 148.04 | 85.69 | 23.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,987.22 | 31,128.87 | 19,262.74 | 10,430.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,797.06 | 20,715.20 | 11,893.86 | 5,599.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,918.48 | 7,279.59 | 4,798.98 | 2,357.89 | |
| 支付的各项税费 | 597.42 | 505.23 | 327.43 | 126.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,306.16 | 1,835.45 | 1,008.98 | 510.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,619.11 | 30,335.47 | 18,029.25 | 8,594.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,368.11 | 793.39 | 1,233.49 | 1,835.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.84 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 780.33 | 0.90 | 0.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 834.17 | 0.90 | 0.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 912.45 | 525.89 | 183.28 | 54.63 | |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,012.45 | 525.89 | 183.28 | 54.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,178.28 | -524.99 | -182.38 | -54.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46.22 | 18.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.22 | 18.73 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,453.78 | 2,481.27 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.50 | 162.55 | -20.69 | -14.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 540.11 | 2,912.22 | 1,030.43 | 1,765.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,998.94 | 1,998.94 | 1,998.94 | 1,998.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,539.05 | 4,911.16 | 3,029.37 | 3,764.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,419.07 | -- | -810.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,836.26 | -- | -290.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,832.61 | -- | 1,923.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.30 | -- | 12.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.04 | -- | 0.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -720.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 152.74 | -- | -9.07 | -- | |
| 投资损失 | -5.36 | -- | 16.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 136.21 | -- | 54.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,679.12 | -- | 774.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 438.16 | -- | 8.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,526.62 | -- | -446.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -233.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,368.11 | -- | 1,233.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,539.05 | -- | 3,029.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,998.94 | -- | 1,998.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 540.11 | -- | 1,030.43 | -- | |
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