| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,700.31 | 38,907.81 | 29,328.64 | 13,223.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553.29 | 424.57 | 246.87 | 101.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,253.60 | 39,332.39 | 29,575.51 | 13,324.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,220.99 | 35,998.02 | 24,093.31 | 8,867.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,412.30 | 2,508.84 | 1,503.91 | 853.83 |
| 支付的各项税费 | 2,881.91 | 1,796.75 | 1,243.63 | 586.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.50 | 764.93 | 470.83 | 268.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,620.70 | 41,068.54 | 27,311.69 | 10,576.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -367.10 | -1,736.15 | 2,263.82 | 2,748.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149.81 | 83.60 | 63.85 | 37.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 149.81 | 83.60 | 63.85 | 37.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,801.76 | 2,104.97 | 1,217.30 | 154.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,801.76 | 2,104.97 | 1,217.30 | 154.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,651.95 | -2,021.38 | -1,153.44 | -117.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 36,238.80 | 36,238.80 | 36,238.80 | 35,886.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 351.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,738.80 | 40,238.80 | 36,238.80 | 36,238.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 442.48 | 278.30 | 182.73 | 115.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.64 | 149.64 | 149.64 | 13.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,622.12 | 4,927.94 | 4,832.37 | 4,629.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,116.68 | 35,310.86 | 31,406.43 | 31,609.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.28 | -11.97 | -8.88 | -3.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,085.35 | 31,541.36 | 32,507.93 | 34,237.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,414.28 | 3,414.28 | 3,414.28 | 3,414.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,499.63 | 34,955.64 | 35,922.21 | 37,651.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,663.94 | -- | 3,852.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 326.65 | -- | 96.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,125.63 | -- | 1,054.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 14.90 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -281.25 | -- | -81.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 107.57 | -- | 141.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,112.47 | -- | -6,078.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,472.77 | -- | -645.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,739.31 | -- | 3,924.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -367.10 | -- | 2,263.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,499.63 | -- | 35,922.21 | 37,651.52 |
| 现金的期初余额 | 3,414.28 | -- | 3,414.28 | 3,414.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,085.35 | -- | 32,507.93 | 34,237.25 |
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