安纳达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,131.2133,624.4023,872.9413,480.55
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金818.07652.10212.3260.16
经营活动现金流入小计40,949.2734,276.5024,085.2613,540.71
购买商品、接受劳务支付的现金32,348.3027,541.7422,106.0512,323.85
支付给职工以及为职工支付的现金4,097.252,954.181,939.311,090.70
支付的各项税费1,968.231,611.821,266.73390.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,220.63917.04653.55278.99
经营活动现金流出小计39,634.4133,024.7725,965.6414,083.62
经营活动产生的现金流量净额1,314.861,251.73-1,880.38-542.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金986.80891.40840.9411.84
投资活动现金流入小计986.80891.40840.9411.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,390.5214,005.577,849.642,763.73
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,390.5214,005.577,849.642,763.73
投资活动产生的现金流量净额-20,403.72-13,114.17-7,008.70-2,751.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,771.009,771.005,500.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,771.009,771.005,500.003,500.00
偿还债务支付的现金10,500.005,500.001,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,006.762,807.872,579.87196.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9.189.183.47--
筹资活动现金流出小计13,515.948,317.054,083.331,696.72
筹资活动产生的现金流量净额-744.941,453.951,416.671,803.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.870.300.25-9.14
五、现金及现金等价物净增加额-19,850.67-10,408.19-7,472.17-1,500.66
加:期初现金及现金等价物余额30,499.6330,499.6330,499.6330,499.63
六、期末现金及现金等价物余额10,648.9520,091.4323,027.4628,998.97
附注
净利润2,191.47--2,217.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备513.58--129.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,206.59--1,074.72--
无形资产摊销88.01--43.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用271.69--34.72--
投资损失--------
递延所得税资产减少-47.65---7.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,325.72---5,499.42--
经营性应收项目的减少814.03---3,145.38--
经营性应付项目的增加602.85--3,270.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,314.86---1,880.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,648.95--23,027.46--
现金的期初余额30,499.63--30,499.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,850.67---7,472.17--
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