安纳达

- 002136

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,693.4217,880.969,472.084,151.14
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金360.64271.54132.6946.22
经营活动现金流入小计22,054.0618,152.509,604.784,197.36
购买商品、接受劳务支付的现金30,549.9322,563.3913,504.214,276.17
支付给职工以及为职工支付的现金4,275.703,281.932,195.301,202.62
支付的各项税费193.89135.2366.2961.45
支付的其他与经营活动有关的现金963.25739.74482.00230.92
经营活动现金流出小计35,982.7826,720.3016,247.805,771.16
经营活动产生的现金流量净额-13,928.72-8,567.80-6,643.02-1,573.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金336.06321.14304.848.35
投资活动现金流入小计336.06321.14304.848.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,508.579,237.147,607.645,351.96
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,508.579,237.147,607.645,351.96
投资活动产生的现金流量净额-7,172.51-8,916.00-7,302.80-5,343.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,832.8630,329.6819,204.6013,651.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计34,832.8630,329.6819,204.6013,651.48
偿还债务支付的现金18,578.1216,664.777,615.673,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,332.55910.16545.06235.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20.8516.02----
筹资活动现金流出小计19,931.5217,590.958,160.733,735.61
筹资活动产生的现金流量净额14,901.3412,738.7311,043.879,915.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.875.70-6.88-3.68
五、现金及现金等价物净增加额-6,192.02-4,739.37-2,908.832,994.78
加:期初现金及现金等价物余额10,648.9510,648.9510,648.9510,648.95
六、期末现金及现金等价物余额4,456.945,909.587,740.1313,643.73
附注
净利润-4,587.98---2,208.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,244.15--1,224.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,200.53--1,112.37--
无形资产摊销90.01--44.11--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.60------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,249.13--468.08--
投资损失--------
递延所得税资产减少-818.61---384.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,765.63---2,600.37--
经营性应收项目的减少-4,722.99---7,668.67--
经营性应付项目的增加-5,831.94--3,369.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-13,928.72---6,643.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,456.94--7,740.13--
现金的期初余额10,648.95--10,648.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,192.02---2,908.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶