| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,693.42 | 17,880.96 | 9,472.08 | 4,151.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360.64 | 271.54 | 132.69 | 46.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,054.06 | 18,152.50 | 9,604.78 | 4,197.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,549.93 | 22,563.39 | 13,504.21 | 4,276.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,275.70 | 3,281.93 | 2,195.30 | 1,202.62 |
| 支付的各项税费 | 193.89 | 135.23 | 66.29 | 61.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 963.25 | 739.74 | 482.00 | 230.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,982.78 | 26,720.30 | 16,247.80 | 5,771.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,928.72 | -8,567.80 | -6,643.02 | -1,573.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 336.06 | 321.14 | 304.84 | 8.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 336.06 | 321.14 | 304.84 | 8.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,508.57 | 9,237.14 | 7,607.64 | 5,351.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,508.57 | 9,237.14 | 7,607.64 | 5,351.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,172.51 | -8,916.00 | -7,302.80 | -5,343.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,832.86 | 30,329.68 | 19,204.60 | 13,651.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,832.86 | 30,329.68 | 19,204.60 | 13,651.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,578.12 | 16,664.77 | 7,615.67 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,332.55 | 910.16 | 545.06 | 235.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.85 | 16.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,931.52 | 17,590.95 | 8,160.73 | 3,735.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,901.34 | 12,738.73 | 11,043.87 | 9,915.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.87 | 5.70 | -6.88 | -3.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,192.02 | -4,739.37 | -2,908.83 | 2,994.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,648.95 | 10,648.95 | 10,648.95 | 10,648.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,456.94 | 5,909.58 | 7,740.13 | 13,643.73 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,587.98 | -- | -2,208.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,244.15 | -- | 1,224.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,200.53 | -- | 1,112.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 90.01 | -- | 44.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,249.13 | -- | 468.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -818.61 | -- | -384.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,765.63 | -- | -2,600.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,722.99 | -- | -7,668.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,831.94 | -- | 3,369.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,928.72 | -- | -6,643.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,456.94 | -- | 7,740.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,648.95 | -- | 10,648.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,192.02 | -- | -2,908.83 | -- |
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