报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,241.86 | 38,118.55 | 24,034.35 | 9,973.14 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,033.73 | 938.23 | 636.15 | 512.51 |
经营活动现金流入小计 | 58,275.59 | 39,056.78 | 24,670.50 | 10,485.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,646.53 | 28,247.02 | 16,877.47 | 9,729.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,949.42 | 5,225.54 | 3,184.03 | 1,852.47 |
支付的各项税费 | 5,150.76 | 3,876.55 | 2,307.70 | 1,382.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.62 | 1,196.74 | 914.77 | 522.12 |
经营活动现金流出小计 | 55,004.33 | 38,545.84 | 23,283.97 | 13,486.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,271.27 | 510.94 | 1,386.53 | -3,001.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 89.44 | 65.51 | 42.08 | 13.99 |
投资活动现金流入小计 | 89.44 | 65.51 | 42.08 | 13.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 512.88 | 292.51 | 122.06 | 81.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 225.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 737.88 | 292.51 | 122.06 | 81.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -648.43 | -227.01 | -79.98 | -67.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 899.99 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 899.99 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,160.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,744.99 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,160.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,240.77 | 1,227.16 | 1,213.46 | 131.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,241.52 | 2,227.92 | 2,214.21 | 631.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 503.47 | -382.92 | -369.21 | 528.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.05 | -12.30 | 14.98 | 11.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,006.25 | -111.29 | 952.32 | -2,529.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,869.54 | 9,869.54 | 9,869.54 | 9,869.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,875.79 | 9,758.25 | 10,821.86 | 7,340.30 |
附注 |
净利润 | 7,030.49 | -- | 3,932.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 260.53 | -- | 151.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,534.70 | -- | 2,265.09 | -- |
无形资产摊销 | 109.81 | -- | 54.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -29.74 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 72.05 | -- | -43.99 | -- |
投资损失 | -213.91 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 9.66 | -- | -29.82 | -- |
递延所得税负债增加 | 29.78 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 246.90 | -- | -1,718.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,607.27 | -- | -4,107.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,827.52 | -- | 882.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 0.75 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,271.27 | -- | 1,386.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,875.79 | -- | 10,821.86 | -- |
现金的期初余额 | 9,869.54 | -- | 9,869.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,006.25 | -- | 952.32 | -- |