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| 安纳达(002136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,188.42 | 93,914.60 | 61,121.92 | 23,120.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,145.65 | 1,382.85 | 1,390.70 | 566.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,334.07 | 95,297.46 | 62,512.61 | 23,687.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,283.01 | 51,463.34 | 30,269.69 | 13,802.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,056.14 | 8,713.49 | 5,585.80 | 3,213.98 | |
| 支付的各项税费 | 13,450.03 | 10,352.29 | 5,947.44 | 3,244.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,164.72 | 1,504.56 | 1,183.39 | 829.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,953.91 | 72,033.69 | 42,986.32 | 21,090.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,380.17 | 23,263.77 | 19,526.29 | 2,597.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.01 | 526.10 | 2.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.38 | 162.47 | 72.53 | 16.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 411.39 | 688.57 | 74.63 | 16.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,413.04 | 2,838.69 | 1,111.30 | 234.32 | |
| 投资所支付的现金 | 495.32 | 357.02 | 357.02 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 308.00 | 208.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,216.36 | 3,403.71 | 1,468.32 | 234.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,804.97 | -2,715.14 | -1,393.70 | -217.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,191.01 | 1,329.31 | 1,329.31 | 1,260.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,191.01 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,191.01 | 7,329.31 | 7,329.31 | 3,260.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,008.38 | 3,932.19 | 3,870.47 | 27.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 571.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.63 | 2.25 | 2.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,793.01 | 5,684.45 | 5,622.73 | 1,777.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 398.00 | 1,644.86 | 1,706.58 | 1,482.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 813.91 | 856.21 | 730.61 | -62.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,787.11 | 23,049.70 | 20,569.78 | 3,798.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,296.93 | 22,296.93 | 22,296.93 | 22,296.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,084.04 | 45,346.63 | 42,866.71 | 26,095.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,039.67 | -- | 16,854.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 598.80 | -- | 777.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,054.56 | -- | 2,442.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.81 | -- | 54.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 485.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 388.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -980.25 | -- | -726.00 | -- | |
| 投资损失 | 548.28 | -- | 407.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 216.66 | -- | -15.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,079.39 | -- | -7,222.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,727.53 | -- | -13,783.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,479.07 | -- | 20,704.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 220.30 | -- | 2.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,380.17 | -- | 19,526.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,084.04 | -- | 42,866.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,296.93 | -- | 22,296.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,787.11 | -- | 20,569.78 | -- | |
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