麦达数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
麦达数字(002137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,987.0878,062.9354,452.5935,022.2217,953.67
收到的税费返还716.352,858.402,261.421,798.47805.37
收到的其他与经营活动有关的现金964.566,935.007,032.935,178.113,497.63
经营活动现金流入小计26,668.0087,856.3363,746.9441,998.8022,256.66
购买商品、接受劳务支付的现金17,471.9759,173.5340,016.5626,884.9513,892.78
支付给职工以及为职工支付的现金3,150.7415,255.1511,653.858,368.883,836.88
支付的各项税费451.292,736.682,400.142,117.02870.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,795.526,514.595,764.373,714.482,063.01
经营活动现金流出小计22,869.5383,679.9559,834.9241,085.3320,663.55
经营活动产生的现金流量净额3,798.474,176.383,912.02913.471,593.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--477,108.0671.1071.1070.10
取得投资收益所收到的现金277.042,485.411,766.141,481.08485.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.674.442.711.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金109,970.66256.94354,956.22254,102.00117,281.00
投资活动现金流入小计110,247.70479,855.08356,797.89255,656.89117,837.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181.44780.98646.67201.0152.11
投资所支付的现金1,400.00479,043.799,592.001,196.08--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,610.87------
支付的其他与投资活动有关的现金109,798.7646.86349,574.43254,113.97118,305.00
投资活动现金流出小计111,380.20482,482.49359,813.09255,511.05118,357.11
投资活动产生的现金流量净额-1,132.50-2,627.42-3,015.21145.83-519.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.001,050.50685.50209.50209.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--788.50685.50209.50209.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,134.041,415.16692.221,368.44
筹资活动现金流入小计150.002,184.542,100.66901.721,577.94
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84.80315.63315.63315.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--315.63------
支付其他与筹资活动有关的现金1,042.64849.47849.47849.47309.02
筹资活动现金流出小计1,127.441,165.101,165.101,165.10309.02
筹资活动产生的现金流量净额-977.441,019.45935.57-263.381,268.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.5358.5497.18-49.10-162.48
五、现金及现金等价物净增加额1,680.002,626.951,929.56746.822,179.90
加:期初现金及现金等价物余额9,532.556,899.456,899.426,899.426,906.53
六、期末现金及现金等价物余额11,212.559,526.408,828.987,646.249,086.42
附注
净利润--9,463.30--11,526.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,367.39---153.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,058.49--531.11--
无形资产摊销--453.23--119.70--
长期待摊费用摊销--154.20--104.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.11---0.28--
固定资产报废损失--131.91------
公允价值变动损失---438.26---7,323.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---181.59------
投资损失---11,866.89---5,865.39--
递延所得税资产减少---128.26--47.50--
递延所得税负债增加--4,076.97--4,010.34--
存货的减少---871.70---297.66--
经营性应收项目的减少---1,154.68--4,301.88--
经营性应付项目的增加--1,206.45---5,976.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--905.94---110.95--
经营活动产生现金流量净额--4,176.38--913.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,526.40--7,646.24--
现金的期初余额--6,899.45--6,899.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,626.95--746.82--
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