实益达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
实益达(002137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,319.2442,707.0920,096.3384,073.7572,294.94
收到的税费返还3,325.972,143.051,084.293,142.562,548.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,068.06736.19369.113,021.981,993.47
经营活动现金流入小计69,713.2645,586.3321,549.7290,238.2976,837.04
购买商品、接受劳务支付的现金54,419.7633,202.0715,607.7855,798.0455,836.27
支付给职工以及为职工支付的现金11,598.747,923.723,772.1213,366.919,772.81
支付的各项税费938.31787.59326.231,617.971,264.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,062.243,605.811,295.698,360.755,394.12
经营活动现金流出小计72,019.0445,519.2021,001.8279,143.6872,267.99
经营活动产生的现金流量净额-2,305.7867.13547.9011,094.614,569.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金174,584.98120,062.0363,560.34362,782.94287,426.28
取得投资收益所收到的现金992.86738.53446.091,358.951,175.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.086.164.9668.0866.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------8.0741.67
投资活动现金流入小计175,669.91120,806.7164,011.39364,218.03288,710.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金933.14618.86367.04890.93652.60
投资所支付的现金181,529.00123,930.0067,230.00359,327.60287,443.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,268.79--
支付的其他与投资活动有关的现金244.81197.07------
投资活动现金流出小计182,706.95124,745.9367,597.04368,487.32288,095.66
投资活动产生的现金流量净额-7,037.04-3,939.22-3,585.65-4,269.28614.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00----1,074.06624.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00----1,074.06250.06
取得借款收到的现金646.23646.23646.23500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,237.3451.44775.64----
筹资活动现金流入小计3,983.57697.671,421.871,574.061,124.06
偿还债务支付的现金646.60----500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138.39133.4484.80400.02383.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润84.8084.8084.80370.77--
支付其他与筹资活动有关的现金341.80185.15--3,155.145,948.28
筹资活动现金流出小计1,126.79318.5984.804,055.166,331.74
筹资活动产生的现金流量净额2,856.78379.071,337.07-2,481.10-5,207.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.88-36.0946.43-615.83-272.00
五、现金及现金等价物净增加额-6,509.91-3,529.10-1,654.243,728.39-296.23
加:期初现金及现金等价物余额13,255.0713,255.0713,255.079,526.679,526.67
六、期末现金及现金等价物余额6,745.159,725.9711,600.8213,255.079,230.44
附注
净利润--2,658.88--2,865.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--288.54--2,936.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--571.82--1,089.61--
无形资产摊销--61.53--123.08--
长期待摊费用摊销--42.99--101.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.11--30.61--
固定资产报废损失--2.12--2.04--
公允价值变动损失---259.36---36.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---82.54--1,355.02--
投资损失---915.06---1,866.43--
递延所得税资产减少---384.40---1,250.67--
递延所得税负债增加--98.63--76.11--
存货的减少---3,210.96---2,817.80--
经营性应收项目的减少---4,721.66--3,735.26--
经营性应付项目的增加--5,927.25--4,660.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---253.81--89.83--
经营活动产生现金流量净额--67.13--11,094.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,725.97--13,255.07--
现金的期初余额--13,255.07--9,526.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,529.10--3,728.39--
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