麦达数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
麦达数字(002137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,452.5935,022.2217,953.67111,339.9283,597.02
收到的税费返还2,261.421,798.47805.374,130.473,585.68
收到的其他与经营活动有关的现金7,032.935,178.113,497.632,345.032,461.95
经营活动现金流入小计63,746.9441,998.8022,256.66117,815.4289,644.64
购买商品、接受劳务支付的现金40,016.5626,884.9513,892.7885,517.2662,820.67
支付给职工以及为职工支付的现金11,653.858,368.883,836.8818,099.1113,681.98
支付的各项税费2,400.142,117.02870.885,559.284,424.30
支付的其他与经营活动有关的现金5,764.373,714.482,063.018,440.776,255.01
经营活动现金流出小计59,834.9241,085.3320,663.55117,616.4187,181.95
经营活动产生的现金流量净额3,912.02913.471,593.11199.002,462.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71.1071.1070.104,679.804,675.67
取得投资收益所收到的现金1,766.141,481.08485.304,710.904,061.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.442.711.06737.14735.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金354,956.22254,102.00117,281.00345,378.62269,517.55
投资活动现金流入小计356,797.89255,656.89117,837.46355,506.47278,990.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金646.67201.0152.111,008.33623.58
投资所支付的现金9,592.001,196.08--12,900.0011,325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金349,574.43254,113.97118,305.00356,605.00280,806.00
投资活动现金流出小计359,813.09255,511.05118,357.11370,513.33292,754.58
投资活动产生的现金流量净额-3,015.21145.83-519.65-15,006.86-13,764.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金685.50209.50209.50399.50399.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金685.50209.50209.50399.50399.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,415.16692.221,368.44----
筹资活动现金流入小计2,100.66901.721,577.94399.50399.50
偿还债务支付的现金------600.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金315.63315.63--260.08237.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------210.25190.65
支付其他与筹资活动有关的现金849.47849.47309.022,684.592,061.05
筹资活动现金流出小计1,165.101,165.10309.023,544.673,298.98
筹资活动产生的现金流量净额935.57-263.381,268.92-3,145.17-2,899.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.18-49.10-162.48207.79200.50
五、现金及现金等价物净增加额1,929.56746.822,179.90-17,745.23-14,000.35
加:期初现金及现金等价物余额6,899.426,899.426,906.5324,644.6524,644.65
六、期末现金及现金等价物余额8,828.987,646.249,086.426,899.4210,644.30
附注
净利润--11,526.51---36,738.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---153.84--45,058.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--531.11--1,250.12--
无形资产摊销--119.70--180.71--
长期待摊费用摊销--104.63--227.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.28--1.20--
固定资产报废损失------39.38--
公允价值变动损失---7,323.96------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------165.99--
投资损失---5,865.39---3,609.90--
递延所得税资产减少--47.50---1.63--
递延所得税负债增加--4,010.34---13.69--
存货的减少---297.66---2,711.65--
经营性应收项目的减少--4,301.88---3,801.37--
经营性应付项目的增加---5,976.10--484.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---110.95------
经营活动产生现金流量净额--913.47--199.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,646.24--6,899.42--
现金的期初余额--6,899.42--24,644.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--746.82---17,745.23--
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