拓邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
拓邦股份(002139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,490.3041,877.1327,162.2613,507.92
收到的税费返还1,044.65906.69658.13428.99
收到的其他与经营活动有关的现金708.33689.79227.1877.28
经营活动现金流入小计58,243.2843,473.6228,047.5714,014.19
购买商品、接受劳务支付的现金39,111.3027,420.5917,379.437,746.48
支付给职工以及为职工支付的现金8,066.266,061.364,431.732,065.30
支付的各项税费1,534.301,077.54735.09257.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,814.962,353.901,293.241,041.53
经营活动现金流出小计51,526.8236,913.3823,839.5011,110.71
经营活动产生的现金流量净额6,716.466,560.234,208.082,903.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.1026.1026.1026.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金133.08101.6474.1061.34
投资活动现金流入小计159.18127.74100.2087.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,374.15702.18457.19200.64
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,374.15702.18457.19200.64
投资活动产生的现金流量净额-1,214.97-574.44-356.99-113.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200.00600.00400.00400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计200.00600.00400.00400.00
偿还债务支付的现金1,240.001,240.001,240.001,240.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,512.651,508.271,508.275.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,752.652,748.272,748.271,245.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,552.65-2,148.27-2,348.27-845.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.46-31.46-22.21-8.90
五、现金及现金等价物净增加额2,901.383,806.061,480.611,935.61
加:期初现金及现金等价物余额8,013.438,013.438,013.438,013.43
六、期末现金及现金等价物余额10,914.8111,819.499,494.039,949.03
附注
净利润4,494.30--1,735.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备390.51--27.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,108.10--559.84--
无形资产摊销278.49--132.84--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.69--63.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-72.97---43.62--
投资损失9.58--4.16--
递延所得税资产减少-25.01--4.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-921.09--661.84--
经营性应收项目的减少-968.42--5,209.72--
经营性应付项目的增加2,355.28---4,148.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,716.46--4,208.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,914.8111,819.499,494.039,949.03
现金的期初余额8,013.438,013.438,013.438,013.43
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,901.383,806.061,480.611,935.61
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