贤丰控股

- 002141

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,431.2462,402.2036,922.5117,508.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,561.081,871.24685.41735.11
经营活动现金流入小计93,992.3264,273.4437,607.9318,243.23
购买商品、接受劳务支付的现金84,076.3060,427.7836,690.8719,345.47
支付给职工以及为职工支付的现金4,272.323,052.681,850.74951.28
支付的各项税费1,896.221,094.54650.14434.89
支付的其他与经营活动有关的现金5,948.631,726.791,621.061,014.55
经营活动现金流出小计96,193.4766,301.7840,812.8121,746.20
经营活动产生的现金流量净额-2,201.15-2,028.34-3,204.88-3,502.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.00------
取得投资收益所收到的现金0.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.630.710.710.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.01----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计117.420.720.710.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,357.845,552.752,080.82596.72
投资所支付的现金20.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--150.00----
投资活动现金流出小计6,377.845,702.752,080.82596.72
投资活动产生的现金流量净额-6,260.42-5,702.03-2,080.11-596.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--30.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,692.0037,223.3122,303.1812,706.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计57,742.0037,223.3122,333.1812,706.50
偿还债务支付的现金47,545.4229,037.2916,198.748,470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.36875.03441.77199.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计48,545.7929,912.3216,640.518,669.75
筹资活动产生的现金流量净额9,196.227,310.985,692.674,036.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.599.72-1.176.31
五、现金及现金等价物净增加额719.05-409.66406.52-55.93
加:期初现金及现金等价物余额4,164.654,164.654,164.654,164.66
六、期末现金及现金等价物余额4,883.703,754.994,571.174,108.73
附注
净利润1,793.19--718.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备356.35--217.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,756.88--853.28--
无形资产摊销50.22--22.20--
长期待摊费用摊销37.08--2.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.24--0.09--
固定资产报废损失32.50------
公允价值变动损失0.77------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用995.45--630.96--
投资损失52.60------
递延所得税资产减少-64.64--11.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,915.08---1,340.36--
经营性应收项目的减少-8,755.92---7,018.59--
经营性应付项目的增加3,492.68--2,698.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,201.15---3,204.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,883.703,754.994,571.174,108.73
现金的期初余额4,164.654,164.654,164.654,164.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额719.05-409.66406.52-55.93
下载全部历史数据到excel中 返回页顶