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| 贤丰控股(002141) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,431.24 | 62,402.20 | 36,922.51 | 17,508.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,561.08 | 1,871.24 | 685.41 | 735.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,992.32 | 64,273.44 | 37,607.93 | 18,243.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,076.30 | 60,427.78 | 36,690.87 | 19,345.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,272.32 | 3,052.68 | 1,850.74 | 951.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,896.22 | 1,094.54 | 650.14 | 434.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,948.63 | 1,726.79 | 1,621.06 | 1,014.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,193.47 | 66,301.78 | 40,812.81 | 21,746.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,201.15 | -2,028.34 | -3,204.88 | -3,502.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.63 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117.42 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,357.84 | 5,552.75 | 2,080.82 | 596.72 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,377.84 | 5,702.75 | 2,080.82 | 596.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,260.42 | -5,702.03 | -2,080.11 | -596.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,692.00 | 37,223.31 | 22,303.18 | 12,706.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,742.00 | 37,223.31 | 22,333.18 | 12,706.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,545.42 | 29,037.29 | 16,198.74 | 8,470.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000.36 | 875.03 | 441.77 | 199.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,545.79 | 29,912.32 | 16,640.51 | 8,669.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,196.22 | 7,310.98 | 5,692.67 | 4,036.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.59 | 9.72 | -1.17 | 6.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 719.05 | -409.66 | 406.52 | -55.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,164.65 | 4,164.65 | 4,164.65 | 4,164.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,883.70 | 3,754.99 | 4,571.17 | 4,108.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,793.19 | -- | 718.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 356.35 | -- | 217.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,756.88 | -- | 853.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.22 | -- | 22.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.08 | -- | 2.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.24 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 995.45 | -- | 630.96 | -- | |
| 投资损失 | 52.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.64 | -- | 11.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,915.08 | -- | -1,340.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,755.92 | -- | -7,018.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,492.68 | -- | 2,698.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,201.15 | -- | -3,204.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,883.70 | 3,754.99 | 4,571.17 | 4,108.73 | |
| 现金的期初余额 | 4,164.65 | 4,164.65 | 4,164.65 | 4,164.66 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 719.05 | -409.66 | 406.52 | -55.93 | |
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