贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,449.0182,725.8957,327.3421,538.15
收到的税费返还359.27182.5216.32--
收到的其他与经营活动有关的现金3,011.212,783.791,552.80525.24
经营活动现金流入小计111,819.4985,692.2058,896.4622,063.39
购买商品、接受劳务支付的现金101,419.9478,961.5056,762.5821,190.40
支付给职工以及为职工支付的现金5,623.714,022.872,724.841,415.05
支付的各项税费2,075.801,768.401,087.35407.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,123.864,291.182,462.08739.24
经营活动现金流出小计114,243.3089,043.9663,036.8523,751.74
经营活动产生的现金流量净额-2,423.82-3,351.76-4,140.40-1,688.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.9916.9216.8016.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--897.98897.98897.98
投资活动现金流入小计16.99914.90914.78914.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,861.363,196.702,272.301,662.56
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--950.80950.80891.07
投资活动现金流出小计2,861.364,147.503,223.102,553.63
投资活动产生的现金流量净额-2,844.37-3,232.60-2,308.32-1,638.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70.00--40.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70.00------
取得借款收到的现金54,375.1432,160.6820,900.999,514.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,750.00993.53----
筹资活动现金流入小计57,195.1433,154.2120,940.999,514.36
偿还债务支付的现金45,065.3322,802.9416,152.076,528.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,871.701,521.13936.06411.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,750.00119.36----
筹资活动现金流出小计49,687.0324,443.4317,088.136,939.69
筹资活动产生的现金流量净额7,508.118,710.783,852.862,574.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.88-45.29-28.070.55
五、现金及现金等价物净增加额2,192.042,081.13-2,623.92-751.97
加:期初现金及现金等价物余额4,883.704,880.714,880.714,242.20
六、期末现金及现金等价物余额7,075.746,961.832,256.783,490.23
附注
净利润380.26--844.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备331.40--420.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,030.73--1,047.05--
无形资产摊销49.58--24.54--
长期待摊费用摊销40.39--18.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.18------
固定资产报废损失0.80---0.08--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,634.56--742.51--
投资损失47.92---106.12--
递延所得税资产减少-91.17---50.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,155.44---3,019.67--
经营性应收项目的减少-928.24---4,623.85--
经营性应付项目的增加-4,764.78--687.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----124.88--
经营活动产生现金流量净额-2,423.82---4,140.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,075.74--2,256.783,490.23
现金的期初余额4,883.70--4,880.714,242.20
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,192.04---2,623.92-751.97
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