贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,001.7871,072.8345,833.3319,914.71
收到的税费返还1,216.13297.0538.5238.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,368.01814.55141.24689.67
经营活动现金流入小计97,585.9372,184.4246,013.0920,642.62
购买商品、接受劳务支付的现金85,972.9063,779.0643,861.5421,618.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,720.734,113.612,702.701,303.41
支付的各项税费1,320.981,012.30858.96546.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,379.281,334.21709.14715.56
经营活动现金流出小计95,393.8970,239.1848,132.3424,184.07
经营活动产生的现金流量净额2,192.031,945.25-2,119.25-3,541.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00500.00--
取得投资收益所收到的现金25.531.601.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.8726.3423.682.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计535.40527.95525.292.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金478.80262.08189.64287.50
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计478.80262.08189.64287.50
投资活动产生的现金流量净额56.59265.87335.65-284.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,177.9839,564.1827,079.8518,230.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,565.00------
筹资活动现金流入小计61,742.9839,564.1827,079.8518,230.11
偿还债务支付的现金61,782.6241,799.5024,666.5416,786.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,772.531,224.51815.41388.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,565.00------
筹资活动现金流出小计65,120.1543,024.0125,481.9517,174.56
筹资活动产生的现金流量净额-3,377.18-3,459.831,597.891,055.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.14-20.21-13.24-1.91
五、现金及现金等价物净增加额-1,143.68-1,268.92-198.94-2,772.71
加:期初现金及现金等价物余额4,394.324,394.324,394.326,267.49
六、期末现金及现金等价物余额3,250.633,125.394,195.373,494.79
附注
净利润938.67--214.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备204.03--44.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,365.23--1,180.01--
无形资产摊销42.65--20.70--
长期待摊费用摊销64.17--31.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.28--1.54--
固定资产报废损失----0.01--
公允价值变动损失-2.86------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,750.82--925.82--
投资损失-25.53---1.60--
递延所得税资产减少126.57---30.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-277.81---2,330.06--
经营性应收项目的减少-4,851.01---2,354.87--
经营性应付项目的增加1,827.81--179.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,192.03---2,119.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,250.63--4,195.37--
现金的期初余额4,394.32--4,394.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,143.68---198.94--
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