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| 宁波银行(002142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,064,463.40 | 4,293,255.70 | 2,335,832.30 | 765,947.10 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,552,022.80 | 1,113,408.00 | 734,496.90 | 375,592.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,108.50 | 265,563.60 | 352,963.30 | 152,396.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,461,041.10 | 5,672,227.30 | 3,423,292.50 | 1,293,936.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,289,605.60 | 1,705,679.10 | 1,353,025.60 | 763,295.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 146,926.90 | 833,602.00 | 812,842.20 | 371,139.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,773.10 | 127,319.50 | 99,926.70 | 72,101.70 | |
| 支付的各项税费 | 201,218.10 | 159,097.60 | 112,131.40 | 35,563.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,532.10 | 172,383.20 | 174,066.90 | 183,903.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 723,480.90 | 539,381.20 | 386,765.50 | 191,503.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,644,536.70 | 4,015,549.60 | 4,034,829.20 | 2,185,474.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,816,504.40 | 1,656,677.70 | -611,536.70 | -891,538.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 89,430,898.10 | 1,184,545.90 | 1,025,957.00 | 383,295.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 265,205.10 | 230,862.60 | 140,767.70 | 64,539.10 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,020.40 | 3,117.50 | 2,223.20 | 25.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,711,123.60 | 1,418,526.00 | 1,168,947.90 | 447,860.60 | |
| 投资支付的现金 | 94,409,471.60 | 4,753,047.70 | 2,729,224.90 | 1,611,948.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,584.50 | 58,512.90 | 69,901.20 | 7,686.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,529,056.10 | 4,811,560.60 | 2,799,126.10 | 1,619,635.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,817,932.50 | -3,393,034.60 | -1,630,178.20 | -1,171,774.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 299,350.00 | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,350.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,401.40 | 77,926.40 | 77,926.40 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,401.40 | 77,926.40 | 77,926.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,948.60 | -77,926.40 | -77,926.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,056.10 | -232.30 | 1,368.00 | 40.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 203,464.40 | -1,814,515.60 | -2,318,273.30 | -2,063,273.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,627,201.30 | 4,627,201.30 | 4,627,201.30 | 4,627,201.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,830,665.70 | 2,812,685.70 | 2,308,928.00 | 2,563,928.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 406,813.70 | -- | 215,789.40 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 107,635.00 | -- | 33,995.20 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,385.90 | -- | 9,269.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 22,403.70 | -- | 29.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,916.90 | -- | 969.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -6,636.60 | -- | -704.60 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -3,365.10 | -- | -142,649.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -15,307.60 | -- | -42,530.10 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -1,353,025.60 | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | 2,772,514.70 | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -1,096,070.90 | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -59,364.10 | -- | -667.90 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 39,452.50 | -- | 3,329.40 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -6,228,307.90 | -- | -901,653.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,532,794.90 | -- | -109,162.70 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,816,504.40 | -- | -611,536.70 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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