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宁波银行(002142) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 10,410,207.80 | 6,231,524.70 | 6,010,840.00 | 4,677,532.40 | |
向央行借款净增加额 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,810,402.00 | 1,348,564.10 | 908,606.90 | 490,244.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,386.90 | 983,448.70 | 1,060,094.60 | 648,436.30 | |
经营活动现金流入小计 | 12,267,996.70 | 8,705,563.00 | 7,979,541.50 | 5,816,213.40 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 2,607,804.00 | 1,844,634.10 | 1,320,287.40 | 874,400.50 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,187,220.20 | 1,738,926.80 | 1,409,819.80 | 293,850.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,927.60 | 154,408.80 | 119,809.20 | 83,210.60 | |
支付的各项税费 | 217,072.80 | 169,426.80 | 93,624.50 | 36,949.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,686.70 | 177,181.50 | 113,859.90 | 32,335.60 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,005,031.70 | 801,291.30 | 549,040.90 | 329,067.70 | |
经营活动现金流出小计 | 8,394,284.80 | 4,885,869.30 | 4,323,649.80 | 2,388,150.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,873,711.90 | 3,819,693.70 | 3,655,891.70 | 3,428,062.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 49,050,639.60 | 3,916,885.70 | 3,051,644.30 | 1,930,829.80 | |
取得投资收益收到的现金 | 573,687.90 | 500,123.20 | 317,491.80 | 152,861.10 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,411.90 | 75.80 | 59.50 | 16.60 | |
投资活动现金流入小计 | 49,625,739.40 | 4,417,084.70 | 3,369,195.60 | 2,083,707.50 | |
投资支付的现金 | 53,637,331.60 | 8,665,015.00 | 7,227,672.30 | 5,367,006.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,548.10 | 66,912.00 | 48,087.70 | 13,075.50 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 53,778,879.70 | 8,731,927.00 | 7,275,760.00 | 5,380,081.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,153,140.30 | -4,314,842.30 | -3,906,564.40 | -3,296,374.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 798,650.00 | 798,650.00 | 798,650.00 | -- | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 800,150.00 | 798,650.00 | 798,650.00 | -- | |
偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,070.50 | 92,345.50 | -- | -- | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 123,070.50 | 92,345.50 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 677,079.50 | 706,304.50 | 798,650.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,178.60 | -4,109.80 | -3,522.60 | -795.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 390,472.50 | 207,046.10 | 544,454.70 | 130,893.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,830,665.70 | 4,830,665.70 | 4,830,665.70 | 4,830,665.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,221,138.20 | 5,037,711.80 | 5,375,120.40 | 4,961,558.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 484,726.50 | -- | 260,750.80 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 148,005.20 | -- | 53,014.60 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | 53,014.60 | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,534.10 | -- | 11,787.80 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 28,414.30 | -- | -1,171.10 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 1,961.20 | -- | 975.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 26,453.10 | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 1,456.30 | -- | 279.50 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失(减:收益) | -12,079.90 | -- | -317,865.00 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 15,418.20 | -- | 57,019.40 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -1,320,287.40 | -- | |
存款的增加 | -- | -- | 4,711,248.50 | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -717,208.10 | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -23,635.90 | -- | -60,813.70 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | 39,263.10 | -- | |
经营性应收项目的增加 | -4,690,601.80 | -- | -1,532,872.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,897,474.90 | -- | 2,472,745.50 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 3,873,711.90 | -- | 3,655,891.70 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- |
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