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| 宁波银行(002142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,413,717.40 | 6,136,820.40 | 6,270,057.80 | 5,872,606.30 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 400,000.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,088,603.00 | 2,051,865.70 | 1,325,648.90 | 673,560.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 888,291.10 | 354,103.70 | 701,059.80 | 1,768,890.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,773,959.40 | 9,859,912.80 | 8,696,766.50 | 8,315,056.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 8,227,729.10 | 5,706,624.20 | 3,289,129.30 | 1,703,120.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 68,857.40 | 463,623.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 617,858.30 | 480,192.60 | 386,566.40 | 256,234.20 | |
| 支付的各项税费 | 427,171.60 | 250,557.10 | 245,017.80 | 12,404.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 756,254.80 | 1,781,210.40 | 1,943,660.00 | 1,966,348.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,495,802.10 | 1,667,539.30 | 1,156,563.50 | 550,381.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,871,874.10 | 16,496,899.60 | 12,509,107.30 | 8,238,770.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,097,914.70 | -6,636,986.80 | -3,812,340.80 | 76,285.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 484,343,907.70 | 45,794,507.40 | 37,214,359.00 | 29,363,290.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,713,172.30 | 1,367,232.70 | 806,263.30 | 358,337.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38,756.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 486,095,836.50 | 47,161,740.10 | 38,020,622.30 | 29,721,627.80 | |
| 投资支付的现金 | 486,648,601.10 | 44,786,472.70 | 37,466,706.20 | 28,248,820.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,048.70 | 205,840.30 | 163,222.40 | 173,190.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 149,686.50 | 149,039.60 | 126,782.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 486,777,649.80 | 45,141,999.50 | 37,778,968.20 | 28,548,793.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -681,813.30 | 2,019,740.60 | 241,654.10 | 1,172,834.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,018,645.70 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 45,227,000.00 | 17,952,000.00 | 16,800,000.00 | 11,637,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,245,645.70 | 17,952,000.00 | 16,800,000.00 | 11,637,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 41,324,594.20 | 13,962,000.00 | 12,962,014.10 | 12,169,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,021,869.60 | 317,927.00 | 75,276.30 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,346,463.80 | 14,279,927.00 | 13,037,290.40 | 12,169,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,899,181.90 | 3,672,073.00 | 3,762,709.60 | -532,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,362.70 | 28,621.30 | 8,999.10 | -17,844.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,857,183.40 | -916,551.90 | 201,022.00 | 699,275.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,414,504.90 | 4,414,504.90 | 4,414,504.90 | 4,414,504.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,557,321.50 | 3,497,953.00 | 4,615,526.90 | 5,113,780.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,122,063.60 | -- | 572,030.70 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 720,740.70 | -- | 305,736.70 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,571.40 | -- | 21,652.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 10,391.50 | -- | 4,868.40 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 10,391.50 | -- | 4,868.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -10,511.10 | -- | -7,841.80 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,864,564.20 | -- | -1,191,685.50 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -626,282.40 | -- | -221,158.70 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | 6,143.80 | -- | 51,296.20 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -77,092.20 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -6,853,706.20 | -- | -8,616,666.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,304,355.70 | -- | 5,339,352.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -5,097,914.70 | -- | -3,812,340.80 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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