- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
印纪退(002143) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,023.78 | 129,142.12 | 82,969.87 | 33,981.56 | |
收到的税费返还 | 1,187.07 | 1,024.74 | 780.93 | 226.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,579.75 | 1,168.45 | 505.39 | 410.28 | |
经营活动现金流入小计 | 189,790.61 | 131,335.31 | 84,256.19 | 34,618.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,723.30 | 136,031.92 | 91,430.88 | 36,191.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,708.12 | 3,928.91 | 2,577.64 | 1,218.69 | |
支付的各项税费 | 1,218.74 | 921.92 | 747.72 | 578.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,165.30 | 4,447.35 | 2,849.45 | 2,676.69 | |
经营活动现金流出小计 | 195,815.46 | 145,330.10 | 97,605.69 | 40,665.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,024.85 | -13,994.79 | -13,349.50 | -6,047.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.04 | 29.31 | 24.58 | 16.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 210.94 | 50.21 | 45.48 | 16.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,417.37 | 3,715.85 | 2,395.84 | 1,218.40 | |
投资所支付的现金 | 12,040.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,502.87 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,400.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,960.24 | 5,115.85 | 2,395.84 | 1,218.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,749.30 | -5,065.64 | -2,350.36 | -1,202.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 79,119.69 | 56,726.00 | 29,000.00 | 12,447.37 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 79,119.69 | 56,726.00 | 29,000.00 | 12,447.37 | |
偿还债务支付的现金 | 56,089.00 | 42,639.00 | 25,000.00 | 16,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,968.50 | 1,150.31 | 721.93 | 356.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 58,057.50 | 43,789.31 | 25,721.93 | 16,356.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,062.19 | 12,936.69 | 3,278.07 | -3,909.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,711.96 | -6,123.74 | -12,421.80 | -11,158.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,800.24 | 28,800.24 | 28,800.24 | 28,800.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,088.28 | 22,676.50 | 16,378.44 | 17,641.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 606.66 | -- | 668.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 618.35 | -- | 27.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,107.71 | -- | 1,439.71 | -- | |
无形资产摊销 | 320.96 | -- | 112.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.50 | -- | 3.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.60 | -- | 95.37 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,868.25 | -- | 721.93 | -- | |
投资损失 | -20.90 | -- | -20.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3.75 | -- | -11.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,591.25 | -- | -13,049.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,890.43 | -- | -846.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 204.30 | -- | -2,490.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,024.85 | -- | -13,349.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,088.28 | 22,676.50 | 16,378.44 | 17,641.31 | |
现金的期初余额 | 28,800.24 | 28,800.24 | 28,800.24 | 28,800.24 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,711.96 | -6,123.74 | -12,421.80 | -11,158.93 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |