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| 印纪退(002143) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,023.78 | 129,142.12 | 82,969.87 | 33,981.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,187.07 | 1,024.74 | 780.93 | 226.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,579.75 | 1,168.45 | 505.39 | 410.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,790.61 | 131,335.31 | 84,256.19 | 34,618.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,723.30 | 136,031.92 | 91,430.88 | 36,191.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,708.12 | 3,928.91 | 2,577.64 | 1,218.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,218.74 | 921.92 | 747.72 | 578.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,165.30 | 4,447.35 | 2,849.45 | 2,676.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,815.46 | 145,330.10 | 97,605.69 | 40,665.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,024.85 | -13,994.79 | -13,349.50 | -6,047.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.04 | 29.31 | 24.58 | 16.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 210.94 | 50.21 | 45.48 | 16.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,417.37 | 3,715.85 | 2,395.84 | 1,218.40 | |
| 投资所支付的现金 | 12,040.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,502.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,400.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,960.24 | 5,115.85 | 2,395.84 | 1,218.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,749.30 | -5,065.64 | -2,350.36 | -1,202.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,119.69 | 56,726.00 | 29,000.00 | 12,447.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,119.69 | 56,726.00 | 29,000.00 | 12,447.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,089.00 | 42,639.00 | 25,000.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,968.50 | 1,150.31 | 721.93 | 356.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,057.50 | 43,789.31 | 25,721.93 | 16,356.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,062.19 | 12,936.69 | 3,278.07 | -3,909.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,711.96 | -6,123.74 | -12,421.80 | -11,158.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,800.24 | 28,800.24 | 28,800.24 | 28,800.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,088.28 | 22,676.50 | 16,378.44 | 17,641.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 606.66 | -- | 668.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 618.35 | -- | 27.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,107.71 | -- | 1,439.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.96 | -- | 112.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.50 | -- | 3.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.60 | -- | 95.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,868.25 | -- | 721.93 | -- | |
| 投资损失 | -20.90 | -- | -20.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.75 | -- | -11.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,591.25 | -- | -13,049.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,890.43 | -- | -846.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 204.30 | -- | -2,490.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,024.85 | -- | -13,349.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,088.28 | 22,676.50 | 16,378.44 | 17,641.31 | |
| 现金的期初余额 | 28,800.24 | 28,800.24 | 28,800.24 | 28,800.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,711.96 | -6,123.74 | -12,421.80 | -11,158.93 | |
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