印纪退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
印纪退(002143) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,631.03170,180.6899,858.2646,774.69
收到的税费返还576.68519.54349.95294.90
收到的其他与经营活动有关的现金21,605.9111,395.442,089.17496.31
经营活动现金流入小计296,813.62182,095.65102,297.3847,565.89
购买商品、接受劳务支付的现金265,016.44172,577.09101,029.1643,008.93
支付给职工以及为职工支付的现金9,090.616,470.784,543.852,180.41
支付的各项税费2,564.281,584.781,022.96327.22
支付的其他与经营活动有关的现金13,562.326,462.274,553.511,962.06
经营活动现金流出小计290,233.64187,094.91111,149.4747,478.62
经营活动产生的现金流量净额6,579.98-4,999.26-8,852.0887.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,350.004,500.00----
取得投资收益所收到的现金225.003,075.00225.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额199.23301.31121.3971.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,774.237,876.31346.3971.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,219.073,099.731,074.18344.90
投资所支付的现金82.0082.0082.0082.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,301.073,181.731,156.18426.90
投资活动产生的现金流量净额2,473.174,694.58-809.79-355.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金88,193.9058,193.9047,443.9011,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,500.0013,500.006,000.00
筹资活动现金流入小计88,193.9071,693.9060,943.9017,200.00
偿还债务支付的现金86,665.7556,271.0038,579.3615,579.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,564.333,006.731,864.87885.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35.52------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,000.0010,500.00--
筹资活动现金流出小计91,230.0865,277.7350,944.2316,464.79
筹资活动产生的现金流量净额-3,036.186,416.179,999.67735.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,016.966,111.48337.79467.20
加:期初现金及现金等价物余额15,433.0815,433.0815,433.0815,433.08
六、期末现金及现金等价物余额21,450.0421,544.5615,770.8715,900.28
附注
净利润8,785.88---5,119.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,571.79--2,040.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,319.08--2,006.50--
无形资产摊销411.88---74.64--
长期待摊费用摊销15.29--15.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.43---15.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,151.61--1,918.15--
投资损失-3,075.00---225.00--
递延所得税资产减少-532.44------
递延所得税负债增加652.72------
存货的减少16,450.56--19,609.83--
经营性应收项目的减少-34,994.02---34,223.25--
经营性应付项目的增加7,793.21--5,216.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,579.98---8,852.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,450.04--15,770.87--
现金的期初余额15,433.08--15,433.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,016.96--337.79--
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