印纪退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
印纪退(002143) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,350.02211,758.85136,872.1365,852.34
收到的税费返还385.54265.89146.2782.99
收到的其他与经营活动有关的现金24,621.7216,081.3215,765.861,693.05
经营活动现金流入小计350,357.28228,106.05152,784.2667,628.38
购买商品、接受劳务支付的现金327,160.25243,139.42160,444.0869,859.88
支付给职工以及为职工支付的现金9,530.477,047.014,976.372,261.99
支付的各项税费3,805.352,363.971,969.26644.60
支付的其他与经营活动有关的现金18,200.1513,238.086,023.631,766.56
经营活动现金流出小计358,696.22265,788.48173,413.3474,533.03
经营活动产生的现金流量净额-8,338.94-37,682.43-20,629.08-6,904.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金14.0614.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.45201.64199.2391.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额618.27------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计752.78215.70199.2391.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,107.913,572.422,227.76231.91
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,107.913,572.422,227.76231.91
投资活动产生的现金流量净额-10,355.13-3,356.72-2,028.53-140.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金127,330.84116,163.8064,210.0013,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计127,330.84116,163.8064,210.0013,800.00
偿还债务支付的现金106,128.7074,179.0247,515.0219,135.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,438.316,965.044,022.021,199.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计114,567.0181,144.0551,537.0420,334.61
筹资活动产生的现金流量净额12,763.8435,019.7512,672.96-6,534.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,930.23-6,019.40-9,984.65-13,580.18
加:期初现金及现金等价物余额21,450.0421,450.0421,450.0421,635.38
六、期末现金及现金等价物余额15,519.8115,430.6411,465.398,055.21
附注
净利润1,741.05--1,720.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备767.71---366.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,285.66--2,070.24--
无形资产摊销429.20--207.36--
长期待摊费用摊销0.26--0.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失123.05---34.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,064.34--2,329.84--
投资损失-390.62------
递延所得税资产减少-31.40--126.21--
递延所得税负债增加1,132.03--163.67--
存货的减少-14,037.71---30,045.54--
经营性应收项目的减少-14,890.22--2,198.13--
经营性应付项目的增加8,467.69--1,001.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,338.94---20,629.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,519.81--11,465.39--
现金的期初余额21,450.04--21,450.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,930.23---9,984.65--
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