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| 印纪退(002143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,350.02 | 211,758.85 | 136,872.13 | 65,852.34 | |
| 收到的税费返还 | 385.54 | 265.89 | 146.27 | 82.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,621.72 | 16,081.32 | 15,765.86 | 1,693.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,357.28 | 228,106.05 | 152,784.26 | 67,628.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,160.25 | 243,139.42 | 160,444.08 | 69,859.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,530.47 | 7,047.01 | 4,976.37 | 2,261.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,805.35 | 2,363.97 | 1,969.26 | 644.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,200.15 | 13,238.08 | 6,023.63 | 1,766.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,696.22 | 265,788.48 | 173,413.34 | 74,533.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,338.94 | -37,682.43 | -20,629.08 | -6,904.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.06 | 14.06 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.45 | 201.64 | 199.23 | 91.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 618.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 752.78 | 215.70 | 199.23 | 91.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,107.91 | 3,572.42 | 2,227.76 | 231.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,107.91 | 3,572.42 | 2,227.76 | 231.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,355.13 | -3,356.72 | -2,028.53 | -140.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,330.84 | 116,163.80 | 64,210.00 | 13,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,330.84 | 116,163.80 | 64,210.00 | 13,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,128.70 | 74,179.02 | 47,515.02 | 19,135.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,438.31 | 6,965.04 | 4,022.02 | 1,199.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,567.01 | 81,144.05 | 51,537.04 | 20,334.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,763.84 | 35,019.75 | 12,672.96 | -6,534.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,930.23 | -6,019.40 | -9,984.65 | -13,580.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,450.04 | 21,450.04 | 21,450.04 | 21,635.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,519.81 | 15,430.64 | 11,465.39 | 8,055.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,741.05 | -- | 1,720.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 767.71 | -- | -366.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,285.66 | -- | 2,070.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.20 | -- | 207.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.26 | -- | 0.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.05 | -- | -34.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,064.34 | -- | 2,329.84 | -- | |
| 投资损失 | -390.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.40 | -- | 126.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,132.03 | -- | 163.67 | -- | |
| 存货的减少 | -14,037.71 | -- | -30,045.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,890.22 | -- | 2,198.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,467.69 | -- | 1,001.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,338.94 | -- | -20,629.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,519.81 | -- | 11,465.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,450.04 | -- | 21,450.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,930.23 | -- | -9,984.65 | -- | |
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