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| 印纪退(002143) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,904.97 | 255,721.34 | 179,546.36 | 77,029.86 | |
| 收到的税费返还 | 275.61 | 101.93 | 83.10 | 14.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,609.78 | 12,894.54 | 17,489.44 | 872.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,790.35 | 268,717.81 | 197,118.90 | 77,916.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,245.45 | 248,435.47 | 180,493.04 | 72,039.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,398.87 | 7,884.14 | 5,537.62 | 2,646.31 | |
| 支付的各项税费 | 3,906.64 | 2,544.69 | 1,241.20 | 495.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,999.46 | 6,418.66 | 9,263.66 | 6,422.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,550.42 | 265,282.96 | 196,535.52 | 81,604.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,239.94 | 3,434.85 | 583.37 | -3,687.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.14 | 185.63 | 291.11 | 115.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,989.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,200.59 | 2,565.63 | 2,671.11 | 2,495.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,181.96 | 3,415.57 | 1,998.74 | 191.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,140.38 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,115.38 | 1,115.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,322.34 | 4,530.95 | 3,114.12 | 191.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,121.75 | -1,965.32 | -443.01 | 2,304.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | 800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 113,523.19 | 71,905.00 | 52,807.71 | 19,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,490.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,323.19 | 76,195.00 | 53,607.71 | 20,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,386.68 | 80,962.96 | 61,962.96 | 24,897.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,087.02 | 6,217.97 | 5,008.23 | 1,566.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,840.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,473.70 | 87,381.80 | 66,971.19 | 26,463.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,150.51 | -11,186.80 | -13,363.48 | -5,783.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,032.32 | -9,717.27 | -13,223.11 | -7,166.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,519.81 | 15,519.81 | 15,519.81 | 15,519.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,487.49 | 5,802.54 | 2,296.70 | 8,353.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,367.94 | -- | -2,246.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.40 | -- | 564.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,285.83 | -- | 2,152.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 475.32 | -- | 220.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.58 | -- | 0.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 798.40 | -- | 18.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,419.80 | -- | 2,908.23 | -- | |
| 投资损失 | -25.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 171.44 | -- | 195.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 344.76 | -- | 230.97 | -- | |
| 存货的减少 | -3,953.39 | -- | 1,143.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,985.12 | -- | -6,821.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,395.61 | -- | 2,217.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -874.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,239.94 | -- | 583.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,487.49 | -- | 2,296.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,519.81 | -- | 15,519.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,032.32 | -- | -13,223.11 | -- | |
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