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| 新光退(002147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,912.65 | 17,624.03 | 10,493.51 | 5,010.38 | |
| 收到的税费返还 | 179.96 | 134.30 | 68.58 | 42.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,818.98 | 1,530.27 | 793.82 | 283.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,911.59 | 19,288.59 | 11,355.91 | 5,335.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,657.79 | 6,308.32 | 4,267.41 | 1,843.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,603.97 | 5,662.93 | 3,764.94 | 1,825.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,461.39 | 1,276.63 | 981.62 | 342.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,376.53 | 2,943.68 | 1,538.89 | 668.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,099.67 | 16,191.56 | 10,552.86 | 4,680.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,811.92 | 3,097.03 | 803.05 | 655.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 163.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 163.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,574.81 | 9,872.33 | 8,626.00 | 5,745.02 | |
| 投资所支付的现金 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 62.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62.40 | 62.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,698.81 | 10,058.73 | 8,812.39 | 5,807.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,697.81 | -10,057.73 | -8,811.39 | -5,643.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,300.00 | 13,900.00 | 10,400.00 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175.00 | 350.00 | 175.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,475.00 | 14,250.00 | 10,575.00 | 4,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,800.00 | 10,800.00 | 8,300.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,613.86 | 4,407.09 | 4,212.16 | 153.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 200.00 | 175.00 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,463.86 | 15,407.09 | 12,687.16 | 4,178.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -988.86 | -1,157.09 | -2,112.16 | 21.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,874.74 | -8,117.78 | -10,120.50 | -4,966.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,256.04 | 15,256.04 | 15,256.04 | 15,256.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,381.29 | 7,138.25 | 5,135.54 | 10,289.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 234.88 | -- | 1,411.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 673.26 | -- | 127.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,847.05 | -- | 1,665.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.13 | -- | 108.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.65 | -- | 26.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 732.93 | -- | 239.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.76 | -- | -10.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 886.18 | -- | -80.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,579.94 | -- | -1,654.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,188.86 | -- | -1,029.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,811.92 | -- | 803.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,381.29 | -- | 5,135.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,256.04 | -- | 15,256.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,874.74 | -- | -10,120.50 | -- | |
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