新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,912.6517,624.0310,493.515,010.38
收到的税费返还179.96134.3068.5842.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,818.981,530.27793.82283.29
经营活动现金流入小计22,911.5919,288.5911,355.915,335.97
购买商品、接受劳务支付的现金7,657.796,308.324,267.411,843.60
支付给职工以及为职工支付的现金7,603.975,662.933,764.941,825.42
支付的各项税费1,461.391,276.63981.62342.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,376.532,943.681,538.89668.47
经营活动现金流出小计19,099.6716,191.5610,552.864,680.40
经营活动产生的现金流量净额3,811.923,097.03803.05655.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.001.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------163.52
投资活动现金流入小计1.001.001.00163.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,574.819,872.338,626.005,745.02
投资所支付的现金124.00124.00124.0062.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--62.4062.40--
投资活动现金流出小计11,698.8110,058.738,812.395,807.02
投资活动产生的现金流量净额-11,697.81-10,057.73-8,811.39-5,643.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,300.0013,900.0010,400.004,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金175.00350.00175.00--
筹资活动现金流入小计15,475.0014,250.0010,575.004,200.00
偿还债务支付的现金11,800.0010,800.008,300.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,613.864,407.094,212.16153.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50.00200.00175.0025.00
筹资活动现金流出小计16,463.8615,407.0912,687.164,178.94
筹资活动产生的现金流量净额-988.86-1,157.09-2,112.1621.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,874.74-8,117.78-10,120.50-4,966.88
加:期初现金及现金等价物余额15,256.0415,256.0415,256.0415,256.04
六、期末现金及现金等价物余额6,381.297,138.255,135.5410,289.15
附注
净利润234.88--1,411.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备673.26--127.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,847.05--1,665.08--
无形资产摊销235.13--108.34--
长期待摊费用摊销20.65--26.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.53---0.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用732.93--239.25--
投资损失--------
递延所得税资产减少-209.76---10.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少886.18---80.60--
经营性应收项目的减少7,579.94---1,654.32--
经营性应付项目的增加-10,188.86---1,029.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,811.92--803.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,381.29--5,135.54--
现金的期初余额15,256.04--15,256.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,874.74---10,120.50--
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