| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,781.52 | 11,412.81 | 6,208.16 | 3,616.96 |
| 收到的税费返还 | 135.66 | 123.07 | 74.44 | 40.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,453.83 | 1,912.82 | 703.25 | 261.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,371.01 | 13,448.70 | 6,985.85 | 3,919.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,001.40 | 2,860.30 | 1,318.65 | 1,423.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,342.00 | 5,431.42 | 3,752.33 | 1,847.47 |
| 支付的各项税费 | 1,144.56 | 887.91 | 637.15 | 243.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,502.70 | 3,889.17 | 2,362.00 | 761.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,990.66 | 13,068.81 | 8,070.14 | 4,275.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 380.35 | 379.89 | -1,084.29 | -356.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 621.91 | 378.18 | 133.06 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 340.91 | 340.91 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 622.71 | 1,719.09 | 473.96 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,942.54 | 3,945.57 | 2,407.91 | 1,407.37 |
| 投资所支付的现金 | 23,076.00 | 19,510.00 | 18,074.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 583.09 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,601.64 | 29,455.57 | 26,481.91 | 5,407.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,978.92 | -27,736.48 | -26,007.95 | -5,407.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,104.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,350.00 | 50,050.00 | 38,250.00 | 12,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.20 | 6,112.10 | 6,012.10 | 25.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,504.20 | 57,266.10 | 45,366.10 | 12,275.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,970.00 | 22,338.95 | 13,238.95 | 5,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,482.18 | 3,801.27 | 3,121.60 | 230.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 648.35 | 2,570.69 | 2,540.35 | 250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,100.53 | 28,710.91 | 18,900.90 | 5,680.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,403.68 | 28,555.19 | 26,465.20 | 6,594.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,194.90 | 1,198.60 | -627.04 | 830.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,381.29 | 6,381.29 | 6,381.29 | 6,381.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,186.40 | 7,579.89 | 5,754.25 | 7,211.63 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,877.74 | -- | -318.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,955.29 | -- | 112.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,197.56 | -- | 3,347.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 254.21 | -- | 170.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 152.02 | -- | 87.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.02 | -- | -0.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,155.41 | -- | 773.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -194.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -565.33 | -- | -383.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,018.72 | -- | -667.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,773.84 | -- | -6,383.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,510.36 | -- | 2,370.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -610.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 380.35 | -- | -1,084.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,186.40 | -- | 5,754.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,381.29 | -- | 6,381.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,194.90 | -- | -627.04 | -- |
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