新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,193.64197,585.86117,026.8054,900.67
收到的税费返还228.96256.49177.485.96
收到的其他与经营活动有关的现金23,954.4822,452.9211,878.035,041.31
经营活动现金流入小计295,377.08220,295.28129,082.3259,947.94
购买商品、接受劳务支付的现金326,019.23464,682.38167,951.4353,431.23
支付给职工以及为职工支付的现金17,895.3913,555.259,286.404,980.94
支付的各项税费110,829.94106,503.35101,666.9939,682.84
支付的其他与经营活动有关的现金35,196.6127,302.2917,350.6916,990.68
经营活动现金流出小计489,941.17612,043.27296,255.51115,085.68
经营活动产生的现金流量净额-194,564.09-391,747.99-167,173.20-55,137.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金30.0030.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.7737.4535.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额178,783.67------
收到的其他与投资活动有关的现金8,155.006,916.078,008.207,121.19
投资活动现金流入小计187,022.446,983.528,043.407,121.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,152.5216,961.7413,101.658,794.75
投资所支付的现金143,090.9146,090.9120,000.0016.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,280.00239.0340,050.001,371.19
投资活动现金流出小计171,523.4363,291.6873,151.6510,182.74
投资活动产生的现金流量净额15,499.01-56,308.15-65,108.26-3,061.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,250.003,700.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,250.00------
取得借款收到的现金390,273.70306,673.70210,499.70136,699.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金263,982.35285,126.901,235.631,726.30
筹资活动现金流入小计658,506.05595,500.60211,735.33138,426.00
偿还债务支付的现金316,165.00217,130.00130,330.00124,580.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,975.5197,902.9516,886.388,227.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金214,575.6041,019.072,348.851,494.71
筹资活动现金流出小计640,716.11356,052.02149,565.23134,302.93
筹资活动产生的现金流量净额17,789.94239,448.5862,170.104,123.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.42-1.11-0.68--
五、现金及现金等价物净增加额-161,295.57-208,608.68-170,112.03-54,076.22
加:期初现金及现金等价物余额236,045.13236,045.13236,045.13236,045.13
六、期末现金及现金等价物余额74,749.5627,436.4565,933.10181,968.91
附注
净利润156,936.44--3,142.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,986.31--706.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,082.04--8,367.81--
无形资产摊销1,145.83--161.35--
长期待摊费用摊销2,107.42--824.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.46---5.96--
固定资产报废损失-1.24------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,252.82--13,201.96--
投资损失-225,177.31--2.28--
递延所得税资产减少-6,031.22---2,061.15--
递延所得税负债增加-51.53---152.85--
存货的减少-150,890.02---96,833.53--
经营性应收项目的减少-34,536.05---15,536.17--
经营性应付项目的增加7,614.89---78,990.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-194,564.09---167,173.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,749.56--65,933.10--
现金的期初余额236,045.13--236,045.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-161,295.57---170,112.03--
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