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新光退(002147) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,193.64 | 197,585.86 | 117,026.80 | 54,900.67 | |
收到的税费返还 | 228.96 | 256.49 | 177.48 | 5.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,954.48 | 22,452.92 | 11,878.03 | 5,041.31 | |
经营活动现金流入小计 | 295,377.08 | 220,295.28 | 129,082.32 | 59,947.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,019.23 | 464,682.38 | 167,951.43 | 53,431.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,895.39 | 13,555.25 | 9,286.40 | 4,980.94 | |
支付的各项税费 | 110,829.94 | 106,503.35 | 101,666.99 | 39,682.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,196.61 | 27,302.29 | 17,350.69 | 16,990.68 | |
经营活动现金流出小计 | 489,941.17 | 612,043.27 | 296,255.51 | 115,085.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -194,564.09 | -391,747.99 | -167,173.20 | -55,137.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.77 | 37.45 | 35.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178,783.67 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,155.00 | 6,916.07 | 8,008.20 | 7,121.19 | |
投资活动现金流入小计 | 187,022.44 | 6,983.52 | 8,043.40 | 7,121.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,152.52 | 16,961.74 | 13,101.65 | 8,794.75 | |
投资所支付的现金 | 143,090.91 | 46,090.91 | 20,000.00 | 16.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,280.00 | 239.03 | 40,050.00 | 1,371.19 | |
投资活动现金流出小计 | 171,523.43 | 63,291.68 | 73,151.65 | 10,182.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,499.01 | -56,308.15 | -65,108.26 | -3,061.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,250.00 | 3,700.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,250.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 390,273.70 | 306,673.70 | 210,499.70 | 136,699.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 263,982.35 | 285,126.90 | 1,235.63 | 1,726.30 | |
筹资活动现金流入小计 | 658,506.05 | 595,500.60 | 211,735.33 | 138,426.00 | |
偿还债务支付的现金 | 316,165.00 | 217,130.00 | 130,330.00 | 124,580.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,975.51 | 97,902.95 | 16,886.38 | 8,227.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,575.60 | 41,019.07 | 2,348.85 | 1,494.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 640,716.11 | 356,052.02 | 149,565.23 | 134,302.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,789.94 | 239,448.58 | 62,170.10 | 4,123.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.42 | -1.11 | -0.68 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -161,295.57 | -208,608.68 | -170,112.03 | -54,076.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,045.13 | 236,045.13 | 236,045.13 | 236,045.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,749.56 | 27,436.45 | 65,933.10 | 181,968.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 156,936.44 | -- | 3,142.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,986.31 | -- | 706.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,082.04 | -- | 8,367.81 | -- | |
无形资产摊销 | 1,145.83 | -- | 161.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,107.42 | -- | 824.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.46 | -- | -5.96 | -- | |
固定资产报废损失 | -1.24 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,252.82 | -- | 13,201.96 | -- | |
投资损失 | -225,177.31 | -- | 2.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,031.22 | -- | -2,061.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -51.53 | -- | -152.85 | -- | |
存货的减少 | -150,890.02 | -- | -96,833.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,536.05 | -- | -15,536.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,614.89 | -- | -78,990.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -194,564.09 | -- | -167,173.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,749.56 | -- | 65,933.10 | -- | |
现金的期初余额 | 236,045.13 | -- | 236,045.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -161,295.57 | -- | -170,112.03 | -- |
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