新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,181.44110,638.4073,464.9826,707.54
收到的税费返还420.69------
收到的其他与经营活动有关的现金9,071.296,929.595,204.233,351.56
经营活动现金流入小计153,673.43117,567.9978,669.2130,059.10
购买商品、接受劳务支付的现金37,122.8029,339.4021,583.2910,147.41
支付给职工以及为职工支付的现金21,607.7916,995.1111,967.426,817.78
支付的各项税费23,673.2017,489.9811,443.223,150.86
支付的其他与经营活动有关的现金15,713.1510,217.818,165.123,004.32
经营活动现金流出小计98,116.9574,042.2953,159.0523,120.37
经营活动产生的现金流量净额55,556.4743,525.6925,510.166,938.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00------
取得投资收益所收到的现金34.5026.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,036.002,026.002,026.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,956.672,956.67528.67--
收到的其他与投资活动有关的现金7,715.36------
投资活动现金流入小计13,742.525,008.692,554.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,384.533,033.972,749.872,373.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,759.09------
投资活动现金流出小计15,143.623,033.972,749.872,373.93
投资活动产生的现金流量净额-1,401.091,974.72-195.20-2,373.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,800.001,800.001,800.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,805.695,740.135,232.763,408.76
筹资活动现金流入小计8,605.697,540.137,032.763,408.76
偿还债务支付的现金34,292.8844,032.5327,330.584,117.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,743.681,641.851,641.85886.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00300.00300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,578.931,774.531,772.32522.43
筹资活动现金流出小计50,615.4947,448.9130,744.755,526.62
筹资活动产生的现金流量净额-42,009.80-39,908.78-23,712.00-2,117.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额12,145.585,591.631,602.962,446.94
加:期初现金及现金等价物余额17,357.2617,357.2617,357.2617,357.26
六、期末现金及现金等价物余额29,502.8422,948.8918,960.2219,804.20
附注
净利润68,609.48--25,802.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备64,179.73--1,518.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,104.65--4,187.82--
无形资产摊销631.91--315.51--
长期待摊费用摊销1,495.72--788.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-435.93--1.34--
固定资产报废损失7.38--5.48--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,411.33--14,497.06--
投资损失2,959.23---291.67--
递延所得税资产减少5,275.35--1,879.06--
递延所得税负债增加-132.20---234.93--
存货的减少114,022.07--82,779.94--
经营性应收项目的减少29,683.56---1,787.92--
经营性应付项目的增加-144,213.50--16,911.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-132,612.77---120,686.02--
经营活动产生现金流量净额55,556.47--25,510.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,502.84--18,960.22--
现金的期初余额17,357.26--17,357.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,145.58--1,602.96--
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