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| 新光退(002147) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,181.44 | 110,638.40 | 73,464.98 | 26,707.54 | |
| 收到的税费返还 | 420.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,071.29 | 6,929.59 | 5,204.23 | 3,351.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,673.43 | 117,567.99 | 78,669.21 | 30,059.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,122.80 | 29,339.40 | 21,583.29 | 10,147.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,607.79 | 16,995.11 | 11,967.42 | 6,817.78 | |
| 支付的各项税费 | 23,673.20 | 17,489.98 | 11,443.22 | 3,150.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,713.15 | 10,217.81 | 8,165.12 | 3,004.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,116.95 | 74,042.29 | 53,159.05 | 23,120.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,556.47 | 43,525.69 | 25,510.16 | 6,938.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.50 | 26.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,036.00 | 2,026.00 | 2,026.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,956.67 | 2,956.67 | 528.67 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,715.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,742.52 | 5,008.69 | 2,554.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,384.53 | 3,033.97 | 2,749.87 | 2,373.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,759.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,143.62 | 3,033.97 | 2,749.87 | 2,373.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,401.09 | 1,974.72 | -195.20 | -2,373.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,805.69 | 5,740.13 | 5,232.76 | 3,408.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,605.69 | 7,540.13 | 7,032.76 | 3,408.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,292.88 | 44,032.53 | 27,330.58 | 4,117.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,743.68 | 1,641.85 | 1,641.85 | 886.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,578.93 | 1,774.53 | 1,772.32 | 522.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,615.49 | 47,448.91 | 30,744.75 | 5,526.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,009.80 | -39,908.78 | -23,712.00 | -2,117.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,145.58 | 5,591.63 | 1,602.96 | 2,446.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,357.26 | 17,357.26 | 17,357.26 | 17,357.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,502.84 | 22,948.89 | 18,960.22 | 19,804.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,609.48 | -- | 25,802.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,179.73 | -- | 1,518.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,104.65 | -- | 4,187.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 631.91 | -- | 315.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,495.72 | -- | 788.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -435.93 | -- | 1.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.38 | -- | 5.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,411.33 | -- | 14,497.06 | -- | |
| 投资损失 | 2,959.23 | -- | -291.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,275.35 | -- | 1,879.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.20 | -- | -234.93 | -- | |
| 存货的减少 | 114,022.07 | -- | 82,779.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,683.56 | -- | -1,787.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -144,213.50 | -- | 16,911.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -132,612.77 | -- | -120,686.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,556.47 | -- | 25,510.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,502.84 | -- | 18,960.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,357.26 | -- | 17,357.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,145.58 | -- | 1,602.96 | -- | |
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