新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,199.3815,580.79
收到的税费返还1,109.24--
收到的其他与经营活动有关的现金2,084.161,810.88
经营活动现金流入小计41,392.7817,391.66
购买商品、接受劳务支付的现金16,024.817,144.22
支付给职工以及为职工支付的现金9,365.235,385.79
支付的各项税费4,909.842,400.97
支付的其他与经营活动有关的现金7,277.534,802.75
经营活动现金流出小计37,577.4119,733.73
经营活动产生的现金流量净额3,815.37-2,342.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,967.16--
取得投资收益所收到的现金3.563.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6,889.58800.00
投资活动现金流入小计18,866.83803.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,664.561,470.75
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,664.561,470.75
投资活动产生的现金流量净额17,202.27-667.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金800.00800.00
筹资活动现金流入小计800.00800.00
偿还债务支付的现金939.6389.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,366.806.20
筹资活动现金流出小计7,576.4395.28
筹资活动产生的现金流量净额-6,776.43704.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额14,241.21-2,304.61
加:期初现金及现金等价物余额29,502.8429,503.96
六、期末现金及现金等价物余额43,744.0527,199.35
附注
净利润-19,632.29--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备344.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,828.89--
无形资产摊销314.32--
长期待摊费用摊销741.56--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-254.00--
固定资产报废损失0.10--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用16,850.91--
投资损失955.60--
递延所得税资产减少-32.15--
递延所得税负债增加-24.08--
存货的减少14,750.83--
经营性应收项目的减少578.61--
经营性应付项目的增加-9,464.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-5,143.00--
经营活动产生现金流量净额3,815.37--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额43,744.05--
现金的期初余额29,502.84--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额14,241.21--
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