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西部材料(002149) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,250.73 | 51,700.88 | 31,574.70 | 13,405.19 | |
收到的税费返还 | 326.19 | 326.19 | 286.79 | 256.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,333.59 | 4,846.59 | 1,190.03 | 2,814.33 | |
经营活动现金流入小计 | 82,910.50 | 56,873.66 | 33,051.52 | 16,475.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,040.55 | 43,627.94 | 27,223.08 | 13,627.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,276.08 | 13,875.86 | 7,849.41 | 4,581.41 | |
支付的各项税费 | 4,916.67 | 4,421.24 | 2,921.24 | 1,302.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,874.14 | 3,208.49 | 2,400.91 | 1,629.87 | |
经营活动现金流出小计 | 90,107.44 | 65,133.53 | 40,394.64 | 21,141.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,196.93 | -8,259.88 | -7,343.12 | -4,665.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.35 | 17.10 | 17.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 64.35 | 17.10 | 17.10 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,801.76 | 2,068.69 | 1,031.79 | 561.46 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,801.76 | 2,068.69 | 1,031.79 | 561.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,737.41 | -2,051.59 | -1,014.69 | -561.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 92,360.53 | 92,360.53 | 370.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 370.00 | 370.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 115,800.00 | 81,600.00 | 58,600.00 | 32,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,145.40 | 542.00 | 542.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 218,305.93 | 174,502.53 | 59,512.00 | 32,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 161,474.00 | 118,774.00 | 55,874.00 | 35,034.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,102.19 | 3,745.94 | 3,014.00 | 2,440.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,266.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,417.70 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 184,993.89 | 122,519.94 | 58,888.00 | 37,474.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,312.04 | 51,982.59 | 624.00 | -5,174.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.49 | -- | -- | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,385.18 | 41,671.13 | -7,733.81 | -10,401.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,507.19 | 19,507.19 | 19,507.19 | 19,507.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,892.37 | 61,178.31 | 11,773.37 | 9,105.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,089.75 | -- | 1,661.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,905.39 | -- | 1,273.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,123.38 | -- | 4,035.97 | -- | |
无形资产摊销 | 2,444.93 | -- | 1,146.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 48.99 | -- | 25.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.17 | -- | -5.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,294.56 | -- | 3,503.95 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -998.87 | -- | -221.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -8.25 | -- | -4.13 | -- | |
存货的减少 | -14,797.08 | -- | -7,477.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,488.28 | -- | -17,704.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,734.31 | -- | 7,173.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -7,589.94 | -- | -749.24 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,196.93 | -- | -7,343.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,892.37 | -- | 11,773.37 | -- | |
现金的期初余额 | 19,507.19 | -- | 19,507.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,385.18 | -- | -7,733.81 | -- |
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