西部材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西部材料(002149) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,078.1530,870.00138,052.3292,460.5757,401.11
收到的税费返还737.9375.11728.29514.67474.90
收到的其他与经营活动有关的现金4,300.421,197.356,325.394,976.001,665.95
经营活动现金流入小计79,116.5032,142.46145,106.0097,951.2459,541.96
购买商品、接受劳务支付的现金60,244.8725,856.6797,732.7174,870.5254,759.88
支付给职工以及为职工支付的现金21,631.248,519.2934,757.2825,929.4217,878.54
支付的各项税费5,196.092,269.507,458.456,541.103,673.82
支付的其他与经营活动有关的现金3,060.402,501.115,602.266,628.803,049.64
经营活动现金流出小计90,132.6039,146.57145,550.70113,969.8579,361.88
经营活动产生的现金流量净额-11,016.10-7,004.11-444.70-16,018.61-19,819.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----585.46385.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0015.0010.363.694.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15.0015.00595.82389.154.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,165.525,382.1026,229.3420,056.3612,506.26
投资所支付的现金----3,569.752,558.872,558.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,076.31--------
投资活动现金流出小计12,241.835,382.1029,799.0922,615.2315,065.13
投资活动产生的现金流量净额-12,226.83-5,367.10-29,203.27-22,226.08-15,060.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00--4,974.364,974.364,974.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--4,974.364,974.364,974.36
取得借款收到的现金89,614.3550,565.50149,387.88115,000.0083,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,536.67--2,508.41500.00--
筹资活动现金流入小计101,200.0150,565.50156,870.64120,474.3688,474.36
偿还债务支付的现金82,430.0049,000.00153,138.00122,108.00107,213.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,499.221,527.0515,542.1714,362.949,340.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,845.58--3,865.093,385.09119.88
支付其他与筹资活动有关的现金2.24--5,030.854,664.154,664.05
筹资活动现金流出小计86,931.4650,527.05173,711.02141,135.10121,217.42
筹资活动产生的现金流量净额14,268.5638.45-16,840.37-20,660.74-32,743.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205.834.43-21.54-1.07-1.36
五、现金及现金等价物净增加额-8,768.55-12,328.33-46,509.89-58,906.49-67,624.86
加:期初现金及现金等价物余额51,524.3851,524.3898,034.2798,034.2798,034.27
六、期末现金及现金等价物余额42,755.8339,196.0551,524.3839,127.7830,409.41
附注
净利润12,854.87--17,557.91--8,939.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,388.87--3,807.65--1,429.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,867.10--9,657.72--4,779.18
无形资产摊销1,846.76--3,700.38--1,846.25
长期待摊费用摊销98.44--156.71--62.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.54---4.80----
固定资产报废损失0.82---5.30---2.14
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,754.97--5,060.72--2,333.03
投资损失-2,587.30---1,365.19---713.57
递延所得税资产减少-163.85---186.04--873.40
递延所得税负债增加-578.77--44.47---65.26
存货的减少12,437.50---13,197.62---21,792.38
经营性应收项目的减少-60,372.83---26,376.65---26,793.31
经营性应付项目的增加14,064.01--3,080.36--9,533.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,276.96---2,687.96---410.58
经营活动产生现金流量净额-11,016.10---444.70---19,819.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,755.83--51,524.38--30,409.41
现金的期初余额51,524.38--98,034.27--98,034.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,768.55---46,509.89---67,624.86
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