西部材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西部材料(002149) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,460.5757,401.1127,591.46114,932.7984,351.41
收到的税费返还514.67474.90342.901,833.281,167.36
收到的其他与经营活动有关的现金4,976.001,665.951,522.915,552.513,100.08
经营活动现金流入小计97,951.2459,541.9629,457.28122,318.5888,618.85
购买商品、接受劳务支付的现金74,870.5254,759.8822,231.86109,173.7280,351.91
支付给职工以及为职工支付的现金25,929.4217,878.547,036.2226,975.9019,954.24
支付的各项税费6,541.103,673.821,620.677,091.274,828.26
支付的其他与经营活动有关的现金6,628.803,049.642,302.865,808.445,219.57
经营活动现金流出小计113,969.8579,361.8833,191.61149,049.33110,353.97
经营活动产生的现金流量净额-16,018.61-19,819.92-3,734.33-26,730.75-21,735.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金385.46----450.00450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.694.61--1.431.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计389.154.61--451.43451.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,056.3612,506.262,755.077,434.503,789.86
投资所支付的现金2,558.872,558.87--5,552.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,615.2315,065.132,755.0712,986.503,789.86
投资活动产生的现金流量净额-22,226.08-15,060.51-2,755.07-12,535.07-3,338.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,974.364,974.36--81,803.004,876.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,974.364,974.36--4,883.004,876.00
取得借款收到的现金115,000.0083,500.0043,500.00143,133.0087,308.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00----400.00--
筹资活动现金流入小计120,474.3688,474.3643,500.00225,336.0092,184.00
偿还债务支付的现金122,108.00107,213.0089,818.0082,825.0059,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,362.949,340.371,211.9512,799.4312,996.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,385.09119.88--3,732.903,447.43
支付其他与筹资活动有关的现金4,664.154,664.054,662.2511,690.001,550.00
筹资活动现金流出小计141,135.10121,217.4295,692.20107,314.4373,746.17
筹资活动产生的现金流量净额-20,660.74-32,743.06-52,192.20118,021.5718,437.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.07-1.36-0.11-14.61-6.44
五、现金及现金等价物净增加额-58,906.49-67,624.86-58,681.7278,741.13-6,642.43
加:期初现金及现金等价物余额98,034.2798,034.2798,034.2719,293.1319,293.13
六、期末现金及现金等价物余额39,127.7830,409.4139,352.5598,034.2712,650.71
附注
净利润--8,939.35--12,396.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,429.81--3,350.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,779.18--9,376.62--
无形资产摊销--1,846.25--3,637.22--
长期待摊费用摊销--62.76--100.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.51--
固定资产报废损失---2.14--42.64--
公允价值变动损失-------83.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,333.03--5,233.25--
投资损失---713.57---1,199.22--
递延所得税资产减少--873.40--1,261.83--
递延所得税负债增加---65.26--18.06--
存货的减少---21,792.38---7,829.57--
经营性应收项目的减少---26,793.31---32,086.26--
经营性应付项目的增加--9,533.11---23,187.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---410.58--2,238.49--
经营活动产生现金流量净额---19,819.92---26,730.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,409.41--98,034.27--
现金的期初余额--98,034.27--19,293.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---67,624.86--78,741.13--
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