通润装备

- 002150

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,847.2068,430.8244,061.0219,439.68
收到的税费返还3,515.842,745.511,859.12582.88
收到的其他与经营活动有关的现金551.24364.68465.75578.16
经营活动现金流入小计97,914.2871,541.0146,385.8920,600.72
购买商品、接受劳务支付的现金74,336.5157,115.5936,038.9117,380.36
支付给职工以及为职工支付的现金7,242.285,671.403,995.082,448.40
支付的各项税费2,847.782,338.441,524.95726.07
支付的其他与经营活动有关的现金7,455.754,431.503,517.472,809.24
经营活动现金流出小计91,882.3269,556.9345,076.4223,364.07
经营活动产生的现金流量净额6,031.971,984.081,309.47-2,763.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,310.113,397.691,711.011,190.74
投资所支付的现金108.00108.00108.00108.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,418.113,505.691,819.011,298.74
投资活动产生的现金流量净额-6,418.11-3,505.69-1,819.01-1,298.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,809.914,209.912,209.91452.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,809.914,209.912,209.91452.71
偿还债务支付的现金8,300.004,700.002,100.00600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,674.022,563.042,483.0357.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,974.027,263.044,583.03657.51
筹资活动产生的现金流量净额-2,164.11-3,053.13-2,373.12-204.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-328.92-299.84-177.23-60.18
五、现金及现金等价物净增加额-2,879.18-4,874.58-3,059.89-4,327.07
加:期初现金及现金等价物余额12,824.0012,824.0012,824.0013,364.83
六、期末现金及现金等价物余额9,944.827,949.429,764.119,037.76
附注
净利润4,493.18--2,464.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-41.54--124.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,100.38--994.97--
无形资产摊销128.08--64.04--
长期待摊费用摊销63.04--29.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用674.27--320.26--
投资损失--------
递延所得税资产减少23.87---53.71--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,786.09---1,692.63--
经营性应收项目的减少-2,286.88---973.15--
经营性应付项目的增加5,663.66--30.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,031.97--1,309.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,944.82--9,764.119,037.76
现金的期初余额12,824.00--12,824.0013,364.83
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,879.18---3,059.89-4,327.07
下载全部历史数据到excel中 返回页顶