通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,286.4369,593.3147,585.5223,004.87
收到的税费返还3,208.402,535.291,758.981,185.63
收到的其他与经营活动有关的现金784.08359.80641.0789.30
经营活动现金流入小计100,278.9072,488.3949,985.5724,279.80
购买商品、接受劳务支付的现金74,333.5655,452.9236,141.8817,126.02
支付给职工以及为职工支付的现金8,680.836,349.294,461.602,729.99
支付的各项税费4,119.872,763.831,757.38835.20
支付的其他与经营活动有关的现金5,456.994,489.934,769.313,540.12
经营活动现金流出小计92,591.2669,284.8847,130.1724,231.33
经营活动产生的现金流量净额7,687.653,203.512,855.4048.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112.40108.00108.00108.00
取得投资收益所收到的现金22.6427.0527.0527.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.426.425.935.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计141.46141.46140.97140.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,502.67927.401,437.98975.85
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,502.67927.401,437.98975.85
投资活动产生的现金流量净额-1,361.21-785.94-1,297.00-834.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,900.007,000.003,900.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,900.007,000.003,900.001,500.00
偿还债务支付的现金13,500.006,600.004,000.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,972.992,832.942,271.9383.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,472.999,432.946,271.931,683.69
筹资活动产生的现金流量净额-3,572.99-2,432.94-2,371.93-183.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89.7976.9345.24-4.93
五、现金及现金等价物净增加额2,663.6661.55-768.30-975.03
加:期初现金及现金等价物余额9,944.829,944.829,944.829,944.82
六、期末现金及现金等价物余额12,608.4810,006.379,176.528,969.79
附注
净利润4,440.91--2,135.65--
少数股东权益39.96------
未确认的投资损失--------
资产减值准备935.54--124.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,462.26--1,208.35--
无形资产摊销128.71--64.04--
长期待摊费用摊销63.13--30.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.44--36.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用548.02--187.16--
投资损失-27.05---27.05--
递延所得税资产减少-466.90---114.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,686.71---3,512.40--
经营性应收项目的减少-236.78--4,118.30--
经营性应付项目的增加2,449.12---1,395.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,687.65--2,855.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,608.48--9,176.52--
现金的期初余额9,944.82------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额----9,944.82--
现金及现金等价物的净增加额2,663.66---768.30--
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