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| 通润装备(002150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,286.43 | 69,593.31 | 47,585.52 | 23,004.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,208.40 | 2,535.29 | 1,758.98 | 1,185.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 784.08 | 359.80 | 641.07 | 89.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,278.90 | 72,488.39 | 49,985.57 | 24,279.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,333.56 | 55,452.92 | 36,141.88 | 17,126.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,680.83 | 6,349.29 | 4,461.60 | 2,729.99 | |
| 支付的各项税费 | 4,119.87 | 2,763.83 | 1,757.38 | 835.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,456.99 | 4,489.93 | 4,769.31 | 3,540.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,591.26 | 69,284.88 | 47,130.17 | 24,231.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,687.65 | 3,203.51 | 2,855.40 | 48.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112.40 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.64 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.42 | 6.42 | 5.93 | 5.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141.46 | 141.46 | 140.97 | 140.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,502.67 | 927.40 | 1,437.98 | 975.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,502.67 | 927.40 | 1,437.98 | 975.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,361.21 | -785.94 | -1,297.00 | -834.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,900.00 | 7,000.00 | 3,900.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,900.00 | 7,000.00 | 3,900.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 6,600.00 | 4,000.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,972.99 | 2,832.94 | 2,271.93 | 83.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,472.99 | 9,432.94 | 6,271.93 | 1,683.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,572.99 | -2,432.94 | -2,371.93 | -183.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.79 | 76.93 | 45.24 | -4.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,663.66 | 61.55 | -768.30 | -975.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,944.82 | 9,944.82 | 9,944.82 | 9,944.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,608.48 | 10,006.37 | 9,176.52 | 8,969.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,440.91 | -- | 2,135.65 | -- | |
| 少数股东权益 | 39.96 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 935.54 | -- | 124.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,462.26 | -- | 1,208.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.71 | -- | 64.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.13 | -- | 30.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.44 | -- | 36.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 548.02 | -- | 187.16 | -- | |
| 投资损失 | -27.05 | -- | -27.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -466.90 | -- | -114.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,686.71 | -- | -3,512.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -236.78 | -- | 4,118.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,449.12 | -- | -1,395.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,687.65 | -- | 2,855.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,608.48 | -- | 9,176.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,944.82 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 9,944.82 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,663.66 | -- | -768.30 | -- | |
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