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| 通润装备(002150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,960.66 | 75,325.97 | 48,058.79 | 24,136.13 | |
| 收到的税费返还 | 3,881.49 | 2,541.60 | 1,673.80 | 821.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 773.47 | 719.11 | 682.89 | 291.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,615.63 | 78,586.68 | 50,415.48 | 25,249.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,194.74 | 60,506.55 | 39,114.57 | 18,659.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,501.47 | 7,037.28 | 5,110.71 | 3,345.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,551.58 | 3,252.62 | 2,255.95 | 929.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,089.49 | 4,935.85 | 3,350.82 | 1,626.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,337.29 | 75,732.31 | 49,832.05 | 24,560.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,278.34 | 2,854.37 | 583.43 | 689.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 311.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.81 | 7.11 | 7.11 | 6.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.81 | 7.11 | 318.64 | 6.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,494.20 | 2,021.12 | 1,423.02 | 1,238.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,494.20 | 2,021.12 | 1,423.02 | 1,238.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,488.39 | -2,014.01 | -1,104.38 | -1,232.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 827.70 | 827.70 | 827.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 827.70 | -- | 827.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 5,600.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,827.70 | 6,427.70 | 5,827.70 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,400.00 | 6,000.00 | 5,400.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,859.83 | 2,774.60 | 2,526.41 | 91.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,259.83 | 8,774.60 | 7,926.41 | 1,591.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,432.13 | -2,346.90 | -2,098.71 | -591.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -509.74 | -368.35 | -258.15 | -117.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,151.91 | -1,874.89 | -2,877.81 | -1,252.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,608.48 | 12,608.48 | 12,608.48 | 12,608.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,456.58 | 10,733.59 | 9,730.68 | 11,356.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,062.91 | -- | 2,514.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 577.80 | -- | 101.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,451.75 | -- | 1,195.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.49 | -- | 66.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.54 | -- | 40.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.22 | -- | -1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 867.45 | -- | 439.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192.31 | -- | 17.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,863.49 | -- | -4,071.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,719.55 | -- | 111.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -100.46 | -- | 169.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,278.34 | -- | 583.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,456.58 | -- | 9,730.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,608.48 | -- | 12,608.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,151.91 | -- | -2,877.81 | -- | |
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