通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,960.6675,325.9748,058.7924,136.13
收到的税费返还3,881.492,541.601,673.80821.72
收到的其他与经营活动有关的现金773.47719.11682.89291.78
经营活动现金流入小计105,615.6378,586.6850,415.4825,249.63
购买商品、接受劳务支付的现金82,194.7460,506.5539,114.5718,659.89
支付给职工以及为职工支付的现金9,501.477,037.285,110.713,345.17
支付的各项税费4,551.583,252.622,255.95929.44
支付的其他与经营活动有关的现金5,089.494,935.853,350.821,626.09
经营活动现金流出小计101,337.2975,732.3149,832.0524,560.59
经营活动产生的现金流量净额4,278.342,854.37583.43689.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金----311.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.817.117.116.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.817.11318.646.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,494.202,021.121,423.021,238.66
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,494.202,021.121,423.021,238.66
投资活动产生的现金流量净额-2,488.39-2,014.01-1,104.38-1,232.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金827.70827.70827.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金827.70--827.70--
取得借款收到的现金8,000.005,600.005,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,827.706,427.705,827.701,000.00
偿还债务支付的现金8,400.006,000.005,400.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,859.832,774.602,526.4191.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,259.838,774.607,926.411,591.22
筹资活动产生的现金流量净额-2,432.13-2,346.90-2,098.71-591.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-509.74-368.35-258.15-117.64
五、现金及现金等价物净增加额-1,151.91-1,874.89-2,877.81-1,252.01
加:期初现金及现金等价物余额12,608.4812,608.4812,608.4812,608.48
六、期末现金及现金等价物余额11,456.5810,733.599,730.6811,356.48
附注
净利润5,062.91--2,514.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备577.80--101.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,451.75--1,195.18--
无形资产摊销141.49--66.13--
长期待摊费用摊销51.54--40.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.22---1.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用867.45--439.18--
投资损失--------
递延所得税资产减少-192.31--17.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,863.49---4,071.12--
经营性应收项目的减少-1,719.55--111.84--
经营性应付项目的增加-100.46--169.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,278.34--583.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,456.58--9,730.68--
现金的期初余额12,608.48--12,608.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,151.91---2,877.81--
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