通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,471.9576,215.1348,369.0323,548.53
收到的税费返还4,449.933,077.091,978.51894.32
收到的其他与经营活动有关的现金383.98873.07348.58190.25
经营活动现金流入小计114,305.8680,165.2850,696.1224,633.11
购买商品、接受劳务支付的现金72,362.3950,992.7633,451.2414,278.56
支付给职工以及为职工支付的现金13,147.7010,548.248,004.715,539.35
支付的各项税费5,441.193,834.132,466.671,197.79
支付的其他与经营活动有关的现金5,901.934,358.142,228.461,215.79
经营活动现金流出小计96,853.2169,733.2646,151.0822,231.50
经营活动产生的现金流量净额17,452.6510,432.024,545.042,401.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.2463.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金587.97------
投资活动现金流入小计596.2163.32----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,005.321,334.19945.91632.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,005.321,334.19945.91632.98
投资活动产生的现金流量净额-2,409.11-1,270.87-945.91-632.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,999.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,500.001,200.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计40,499.501,200.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金4,000.003,000.002,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,099.134,076.734,054.6038.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润235.85235.85235.85--
支付其他与筹资活动有关的现金102.40------
筹资活动现金流出小计8,201.547,076.736,554.602,038.76
筹资活动产生的现金流量净额32,297.96-5,876.73-5,554.60-1,038.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,207.44494.05361.52-119.72
五、现金及现金等价物净增加额48,548.953,778.46-1,593.95610.15
加:期初现金及现金等价物余额22,647.4522,647.4522,647.4522,647.45
六、期末现金及现金等价物余额71,196.4026,425.9221,053.5023,257.60
附注
净利润10,680.17--4,034.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备949.96--388.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,646.70--1,306.63--
无形资产摊销134.13--68.22--
长期待摊费用摊销31.46--17.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失112.08------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,346.32---298.31--
投资损失--------
递延所得税资产减少-284.12---75.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,260.69---1,886.96--
经营性应收项目的减少260.37--1,840.14--
经营性应付项目的增加3,007.53---849.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,452.65--4,545.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,196.40--21,053.50--
现金的期初余额22,647.45--22,647.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额48,548.95---1,593.95--
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