通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,717.5297,744.4862,754.2027,838.78
收到的税费返还6,702.964,629.503,092.131,727.78
收到的其他与经营活动有关的现金927.86571.43371.64361.89
经营活动现金流入小计146,348.33102,945.4266,217.9629,928.46
购买商品、接受劳务支付的现金107,684.5774,744.2247,455.1524,227.02
支付给职工以及为职工支付的现金14,926.9010,977.618,162.055,665.92
支付的各项税费6,134.564,513.993,063.761,921.87
支付的其他与经营活动有关的现金6,672.565,476.473,470.981,361.94
经营活动现金流出小计135,418.5995,712.2962,151.9433,176.74
经营活动产生的现金流量净额10,929.747,233.134,066.02-3,248.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--282.64118.5112.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.122.527.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,772.92------
投资活动现金流入小计2,820.05285.16126.1012.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,504.805,727.052,969.961,189.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金30,500.0030,500.0022,800.0020,000.00
投资活动现金流出小计38,004.8036,227.0525,769.9621,189.06
投资活动产生的现金流量净额-35,184.76-35,941.89-25,643.86-21,176.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,163.50663.50351.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,163.50------
取得借款收到的现金2,000.001,700.001,700.00600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,163.502,363.502,051.00600.00
偿还债务支付的现金4,200.003,100.001,300.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,027.725,018.844,992.0638.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润806.36806.36806.36--
支付其他与筹资活动有关的现金--18.4818.48--
筹资活动现金流出小计9,227.728,137.326,310.54538.38
筹资活动产生的现金流量净额-5,064.22-5,773.82-4,259.5461.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,680.00-1,304.81-503.12-98.28
五、现金及现金等价物净增加额-30,999.24-35,787.40-26,340.50-24,461.06
加:期初现金及现金等价物余额71,196.4071,196.4071,196.4071,196.40
六、期末现金及现金等价物余额40,197.1635,409.0044,855.9046,735.33
附注
净利润8,172.48--4,799.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-102.38--3.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,772.58--1,326.06--
无形资产摊销137.55--67.48--
长期待摊费用摊销20.19--12.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失186.65---5.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,048.30--773.15--
投资损失-734.46---118.51--
递延所得税资产减少124.53--59.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,035.92---5,550.83--
经营性应收项目的减少-2,122.88---25,103.14--
经营性应付项目的增加2,463.09--27,802.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,929.74--4,066.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,197.16--44,855.90--
现金的期初余额71,196.40--71,196.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,999.24---26,340.50--
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