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| 通润装备(002150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,717.52 | 97,744.48 | 62,754.20 | 27,838.78 | |
| 收到的税费返还 | 6,702.96 | 4,629.50 | 3,092.13 | 1,727.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.86 | 571.43 | 371.64 | 361.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,348.33 | 102,945.42 | 66,217.96 | 29,928.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,684.57 | 74,744.22 | 47,455.15 | 24,227.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,926.90 | 10,977.61 | 8,162.05 | 5,665.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,134.56 | 4,513.99 | 3,063.76 | 1,921.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,672.56 | 5,476.47 | 3,470.98 | 1,361.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,418.59 | 95,712.29 | 62,151.94 | 33,176.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,929.74 | 7,233.13 | 4,066.02 | -3,248.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 282.64 | 118.51 | 12.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.12 | 2.52 | 7.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,772.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,820.05 | 285.16 | 126.10 | 12.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,504.80 | 5,727.05 | 2,969.96 | 1,189.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,500.00 | 30,500.00 | 22,800.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,004.80 | 36,227.05 | 25,769.96 | 21,189.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,184.76 | -35,941.89 | -25,643.86 | -21,176.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,163.50 | 663.50 | 351.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,163.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,163.50 | 2,363.50 | 2,051.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 3,100.00 | 1,300.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,027.72 | 5,018.84 | 4,992.06 | 38.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 806.36 | 806.36 | 806.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.48 | 18.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,227.72 | 8,137.32 | 6,310.54 | 538.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,064.22 | -5,773.82 | -4,259.54 | 61.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,680.00 | -1,304.81 | -503.12 | -98.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,999.24 | -35,787.40 | -26,340.50 | -24,461.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,196.40 | 71,196.40 | 71,196.40 | 71,196.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,197.16 | 35,409.00 | 44,855.90 | 46,735.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,172.48 | -- | 4,799.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -102.38 | -- | 3.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,772.58 | -- | 1,326.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.55 | -- | 67.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.19 | -- | 12.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.65 | -- | -5.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,048.30 | -- | 773.15 | -- | |
| 投资损失 | -734.46 | -- | -118.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 124.53 | -- | 59.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,035.92 | -- | -5,550.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,122.88 | -- | -25,103.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,463.09 | -- | 27,802.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,929.74 | -- | 4,066.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,197.16 | -- | 44,855.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,196.40 | -- | 71,196.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,999.24 | -- | -26,340.50 | -- | |
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