通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,948.6295,951.6265,847.8536,527.47
收到的税费返还8,152.555,795.023,706.871,411.04
收到的其他与经营活动有关的现金692.541,426.96982.34777.06
经营活动现金流入小计138,793.71103,173.6070,537.0638,715.57
购买商品、接受劳务支付的现金94,911.7977,829.6655,583.2731,203.06
支付给职工以及为职工支付的现金17,516.4411,580.198,796.436,143.35
支付的各项税费7,096.974,758.232,546.441,265.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,284.365,433.723,642.183,239.61
经营活动现金流出小计124,809.5799,601.8070,568.3241,851.29
经营活动产生的现金流量净额13,984.143,571.80-31.26-3,135.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.0945.210.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22,830.5510,659.5920,644.7521,552.92
投资活动现金流入小计22,854.6410,704.8020,644.8521,552.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,845.465,867.496,079.215,154.64
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00----1,500.00
投资活动现金流出小计10,845.465,867.496,079.216,654.64
投资活动产生的现金流量净额12,009.184,837.3214,565.6414,898.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,793.261,793.261,793.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,793.26----
取得借款收到的现金1,799.821,499.821,000.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,593.083,293.082,793.26500.00
偿还债务支付的现金1,300.00500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,536.084,517.414,497.668.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--364.05364.05--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,836.085,017.414,997.66508.96
筹资活动产生的现金流量净额-2,243.00-1,724.33-2,204.40-8.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,008.621,218.86169.53-905.99
五、现金及现金等价物净增加额24,758.947,903.6512,499.5110,847.60
加:期初现金及现金等价物余额40,197.1645,197.0745,197.0740,197.07
六、期末现金及现金等价物余额64,956.0953,100.7257,696.5851,044.67
附注
净利润14,172.65--5,672.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-657.03---224.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,282.42--1,665.00--
无形资产摊销139.43--69.92--
长期待摊费用摊销34.48--22.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.00--
固定资产报废损失41.60------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,453.11---316.75--
投资损失-344.01---234.67--
递延所得税资产减少218.64--107.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,884.45---5,722.76--
经营性应收项目的减少4,123.78--12.02--
经营性应付项目的增加-690.26---1,081.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,984.14---31.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,956.09--57,696.58--
现金的期初余额40,197.16--45,197.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,758.94--12,499.51--
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