通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,119.92110,478.7473,069.9932,023.97
收到的税费返还10,525.357,283.334,618.951,762.48
收到的其他与经营活动有关的现金840.66925.40851.27609.17
经营活动现金流入小计154,485.93118,687.4778,540.2134,395.61
购买商品、接受劳务支付的现金99,458.2479,461.8455,814.5524,519.20
支付给职工以及为职工支付的现金18,064.6912,666.699,732.876,539.48
支付的各项税费8,868.996,064.363,405.911,978.64
支付的其他与经营活动有关的现金5,966.925,902.273,711.582,618.06
经营活动现金流出小计132,358.84104,095.1672,664.9035,655.39
经营活动产生的现金流量净额22,127.0914,592.305,875.31-1,259.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金----52.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.348.105.8835.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金41,516.99330.24239.1689.45
投资活动现金流入小计41,551.33338.34297.39125.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,473.804,857.194,561.181,557.50
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金38,000.0010,000.003,000.005,000.00
投资活动现金流出小计44,473.8014,857.197,561.186,557.50
投资活动产生的现金流量净额-2,922.47-14,518.85-7,263.78-6,432.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62.5062.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62.5062.50----
取得借款收到的现金1,050.001,050.00550.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,112.501,112.50550.00500.00
偿还债务支付的现金1,299.82999.82999.82500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,620.155,448.995,488.4714.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,416.791,402.581,402.58--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,919.976,448.816,488.29514.33
筹资活动产生的现金流量净额-5,807.47-5,336.31-5,938.29-14.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响659.621,069.81-42.82-699.61
五、现金及现金等价物净增加额14,056.78-4,193.06-7,369.59-8,405.88
加:期初现金及现金等价物余额64,956.0964,956.0964,956.0964,956.09
六、期末现金及现金等价物余额79,012.8760,763.0457,586.5156,550.22
附注
净利润17,815.09--7,871.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-177.92---246.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,068.12--1,498.91--
无形资产摊销153.68--74.60--
长期待摊费用摊销62.51--28.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.32------
固定资产报废损失304.40------
公允价值变动损失42.98---56.98--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-732.25--68.54--
投资损失-486.38---243.89--
递延所得税资产减少249.02--180.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,249.57---1,788.30--
经营性应收项目的减少-1,710.29---344.00--
经营性应付项目的增加287.22---1,167.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,127.09--5,875.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,012.87--57,586.51--
现金的期初余额64,956.09--64,956.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,056.78---7,369.59--
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