通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,968.3259,919.4628,474.55
收到的税费返还8,474.905,176.312,233.46
收到的其他与经营活动有关的现金750.76770.21650.87
经营活动现金流入小计109,193.9765,865.9831,358.87
购买商品、接受劳务支付的现金65,041.1344,971.2825,563.68
支付给职工以及为职工支付的现金16,077.5412,244.638,601.30
支付的各项税费6,792.934,041.532,698.75
支付的其他与经营活动有关的现金4,316.892,686.691,200.64
经营活动现金流出小计92,228.4963,944.1338,064.36
经营活动产生的现金流量净额16,965.491,921.85-6,705.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,999.0911,500.00--
取得投资收益所收到的现金----1.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.2531.6127.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金252.54126.79100.79
投资活动现金流入小计2,286.8711,658.40130.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,176.325,739.062,322.46
投资所支付的现金359.09--1,562.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金--20,500.00--
投资活动现金流出小计7,535.4026,239.063,885.34
投资活动产生的现金流量净额-5,248.53-14,580.66-3,754.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金710.00700.00200.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计710.00700.00200.00
偿还债务支付的现金1,050.05550.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,852.916,844.5412.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,517.211,472.54--
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计7,902.967,394.54512.28
筹资活动产生的现金流量净额-7,192.96-6,694.54-312.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,111.02520.71514.49
五、现金及现金等价物净增加额3,412.97-18,832.63-10,258.21
加:期初现金及现金等价物余额79,012.8779,012.8779,012.87
六、期末现金及现金等价物余额82,425.8460,180.2468,754.66
附注
净利润--8,055.17--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---202.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,674.07--
无形资产摊销--76.49--
长期待摊费用摊销--53.94--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.98--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--3.58--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---719.22--
投资损失---186.81--
递延所得税资产减少--14.36--
递延所得税负债增加------
存货的减少---7,373.03--
经营性应收项目的减少---3,500.39--
经营性应付项目的增加--4,027.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--1,921.85--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--60,180.24--
现金的期初余额--79,012.87--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---18,832.63--
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