通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,367.7099,968.3259,919.4628,474.55
收到的税费返还10,036.548,474.905,176.312,233.46
收到的其他与经营活动有关的现金3,048.10750.76770.21650.87
经营活动现金流入小计147,452.33109,193.9765,865.9831,358.87
购买商品、接受劳务支付的现金89,624.7465,041.1344,971.2825,563.68
支付给职工以及为职工支付的现金18,493.0816,077.5412,244.638,601.30
支付的各项税费9,412.466,792.934,041.532,698.75
支付的其他与经营活动有关的现金7,530.464,316.892,686.691,200.64
经营活动现金流出小计125,060.7492,228.4963,944.1338,064.36
经营活动产生的现金流量净额22,391.5916,965.491,921.85-6,705.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,999.0911,500.00--
取得投资收益所收到的现金------1.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.3935.2531.6127.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,809.01252.54126.79100.79
投资活动现金流入小计24,844.402,286.8711,658.40130.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,836.387,176.325,739.062,322.46
投资所支付的现金--359.09--1,562.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,500.00--20,500.00--
投资活动现金流出小计33,336.387,535.4026,239.063,885.34
投资活动产生的现金流量净额-8,491.98-5,248.53-14,580.66-3,754.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,198.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,198.49------
取得借款收到的现金1,810.00710.00700.00200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,008.49710.00700.00200.00
偿还债务支付的现金1,550.001,050.05550.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,859.586,852.916,844.5412.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,472.541,517.211,472.54--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,409.587,902.967,394.54512.28
筹资活动产生的现金流量净额-4,401.09-7,192.96-6,694.54-312.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,197.14-1,111.02520.71514.49
五、现金及现金等价物净增加额6,301.383,412.97-18,832.63-10,258.21
加:期初现金及现金等价物余额79,012.8779,012.8779,012.8779,012.87
六、期末现金及现金等价物余额85,314.2582,425.8460,180.2468,754.66
附注
净利润15,888.09--8,055.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备78.96---202.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,379.20--1,674.07--
无形资产摊销152.63--76.49--
长期待摊费用摊销106.37--53.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.05---0.98--
固定资产报废损失39.49------
公允价值变动损失53.30--3.58--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,000.24---719.22--
投资损失-291.52---186.81--
递延所得税资产减少-49.48--14.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,835.67---7,373.03--
经营性应收项目的减少737.63---3,500.39--
经营性应付项目的增加3,364.20--4,027.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-231.81------
经营活动产生现金流量净额22,391.59--1,921.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,314.25--60,180.24--
现金的期初余额79,012.87--79,012.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,301.38---18,832.63--
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