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通润装备(002150) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,367.70 | 99,968.32 | 59,919.46 | 28,474.55 | |
收到的税费返还 | 10,036.54 | 8,474.90 | 5,176.31 | 2,233.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,048.10 | 750.76 | 770.21 | 650.87 | |
经营活动现金流入小计 | 147,452.33 | 109,193.97 | 65,865.98 | 31,358.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,624.74 | 65,041.13 | 44,971.28 | 25,563.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,493.08 | 16,077.54 | 12,244.63 | 8,601.30 | |
支付的各项税费 | 9,412.46 | 6,792.93 | 4,041.53 | 2,698.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,530.46 | 4,316.89 | 2,686.69 | 1,200.64 | |
经营活动现金流出小计 | 125,060.74 | 92,228.49 | 63,944.13 | 38,064.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,391.59 | 16,965.49 | 1,921.85 | -6,705.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,999.09 | 11,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.39 | 35.25 | 31.61 | 27.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,809.01 | 252.54 | 126.79 | 100.79 | |
投资活动现金流入小计 | 24,844.40 | 2,286.87 | 11,658.40 | 130.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,836.38 | 7,176.32 | 5,739.06 | 2,322.46 | |
投资所支付的现金 | -- | 359.09 | -- | 1,562.87 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,500.00 | -- | 20,500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,336.38 | 7,535.40 | 26,239.06 | 3,885.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,491.98 | -5,248.53 | -14,580.66 | -3,754.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,198.49 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,198.49 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,810.00 | 710.00 | 700.00 | 200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,008.49 | 710.00 | 700.00 | 200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,550.00 | 1,050.05 | 550.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,859.58 | 6,852.91 | 6,844.54 | 12.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,472.54 | 1,517.21 | 1,472.54 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,409.58 | 7,902.96 | 7,394.54 | 512.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,401.09 | -7,192.96 | -6,694.54 | -312.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,197.14 | -1,111.02 | 520.71 | 514.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,301.38 | 3,412.97 | -18,832.63 | -10,258.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,012.87 | 79,012.87 | 79,012.87 | 79,012.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,314.25 | 82,425.84 | 60,180.24 | 68,754.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,888.09 | -- | 8,055.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 78.96 | -- | -202.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,379.20 | -- | 1,674.07 | -- | |
无形资产摊销 | 152.63 | -- | 76.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 106.37 | -- | 53.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -0.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 39.49 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 53.30 | -- | 3.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,000.24 | -- | -719.22 | -- | |
投资损失 | -291.52 | -- | -186.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -49.48 | -- | 14.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,835.67 | -- | -7,373.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 737.63 | -- | -3,500.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,364.20 | -- | 4,027.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -231.81 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,391.59 | -- | 1,921.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 85,314.25 | -- | 60,180.24 | -- | |
现金的期初余额 | 79,012.87 | -- | 79,012.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,301.38 | -- | -18,832.63 | -- |
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