通润装备

- 002150

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,469.2633,322.06134,367.7099,968.3259,919.46
收到的税费返还7,181.633,148.3910,036.548,474.905,176.31
收到的其他与经营活动有关的现金431.78906.623,048.10750.76770.21
经营活动现金流入小计80,082.6837,377.07147,452.33109,193.9765,865.98
购买商品、接受劳务支付的现金72,473.9430,041.7689,624.7465,041.1344,971.28
支付给职工以及为职工支付的现金12,350.168,629.4118,493.0816,077.5412,244.63
支付的各项税费3,647.501,878.269,412.466,792.934,041.53
支付的其他与经营活动有关的现金2,892.371,529.287,530.464,316.892,686.69
经营活动现金流出小计91,363.9742,078.72125,060.7492,228.4963,944.13
经营活动产生的现金流量净额-11,281.29-4,701.6422,391.5916,965.491,921.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,000.00--1,999.0911,500.00
取得投资收益所收到的现金--526.98------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.2957.7635.3935.2531.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,095.1823.5724,809.01252.54126.79
投资活动现金流入小计6,181.472,608.3024,844.402,286.8711,658.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,081.042,852.7010,836.387,176.325,739.06
投资所支付的现金--4,000.00--359.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,500.00--22,500.00--20,500.00
投资活动现金流出小计25,581.046,852.7033,336.387,535.4026,239.06
投资活动产生的现金流量净额-19,399.57-4,244.40-8,491.98-5,248.53-14,580.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金275.00--2,198.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金275.00--2,198.49----
取得借款收到的现金800.00300.001,810.00710.00700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,075.00300.004,008.49710.00700.00
偿还债务支付的现金200.00--1,550.001,050.05550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,244.4413.466,859.586,852.916,844.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,472.541,517.211,472.54
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,444.4413.468,409.587,902.967,394.54
筹资活动产生的现金流量净额-6,369.44286.54-4,401.09-7,192.96-6,694.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-745.45232.18-3,197.14-1,111.02520.71
五、现金及现金等价物净增加额-37,795.76-8,427.336,301.383,412.97-18,832.63
加:期初现金及现金等价物余额85,314.2585,314.2579,012.8779,012.8779,012.87
六、期末现金及现金等价物余额47,518.4976,886.9385,314.2582,425.8460,180.24
附注
净利润6,340.83--15,888.09--8,055.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-162.75--78.96---202.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,957.93--3,379.20--1,674.07
无形资产摊销78.21--152.63--76.49
长期待摊费用摊销53.01--106.37--53.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.87---0.05---0.98
固定资产报废损失0.48--39.49----
公允价值变动损失-66.90--53.30--3.58
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用999.65--4,000.24---719.22
投资损失-90.63---291.52---186.81
递延所得税资产减少16.73---49.48--14.36
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,694.30---4,835.67---7,373.03
经营性应收项目的减少-19,415.57--737.63---3,500.39
经营性应付项目的增加8,745.88--3,364.20--4,027.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----231.81----
经营活动产生现金流量净额-11,281.29--22,391.59--1,921.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,518.49--85,314.25--60,180.24
现金的期初余额85,314.25--79,012.87--79,012.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-37,795.76--6,301.38---18,832.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶