广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,979.61127,898.0093,943.2037,362.67
收到的税费返还13,915.287,339.636,504.705,513.04
收到的其他与经营活动有关的现金8,952.584,688.603,016.012,274.84
经营活动现金流入小计310,847.47139,926.23103,463.9145,150.55
购买商品、接受劳务支付的现金124,122.4886,418.9358,356.6537,673.96
支付给职工以及为职工支付的现金35,564.5926,813.1018,584.849,341.14
支付的各项税费35,266.5926,116.3422,615.8816,893.57
支付的其他与经营活动有关的现金30,203.8923,969.4314,797.676,521.78
经营活动现金流出小计225,157.55163,317.81114,355.0370,430.46
经营活动产生的现金流量净额85,689.92-23,391.58-10,891.13-25,279.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.0839.8131.655.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33.0839.8131.655.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,716.071,624.75904.43387.60
投资所支付的现金490.00490.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,206.072,114.75904.43387.60
投资活动产生的现金流量净额-2,172.99-2,074.93-872.79-382.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金171.13------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计171.13------
偿还债务支付的现金428.32428.32428.32428.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,592.654,589.284,589.289.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,020.985,017.615,017.61437.90
筹资活动产生的现金流量净额-4,849.85-5,017.61-5,017.61-437.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.5726.51-213.91248.27
五、现金及现金等价物净增加额78,731.66-30,457.61-16,995.44-25,852.04
加:期初现金及现金等价物余额121,622.34121,622.34121,622.34121,622.34
六、期末现金及现金等价物余额200,354.0091,164.74104,626.9195,770.30
附注
净利润58,134.83--25,728.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-125.24---27.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,094.20--1,515.63--
无形资产摊销83.40--40.06--
长期待摊费用摊销105.48--67.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.55---16.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-51.62--223.51--
投资损失828.22--482.53--
递延所得税资产减少-942.42--616.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,099.64---2,457.32--
经营性应收项目的减少15,911.89---4,639.55--
经营性应付项目的增加20,704.29---32,424.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额85,689.92---10,891.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额200,354.00--104,626.91--
现金的期初余额121,622.34--121,622.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额78,731.66---16,995.44--
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