广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金754,928.51419,240.34250,273.83118,132.51
收到的税费返还14,311.7111,762.117,823.704,182.00
收到的其他与经营活动有关的现金36,277.8226,988.5620,074.9111,590.43
经营活动现金流入小计805,518.04457,991.02278,172.45133,904.93
购买商品、接受劳务支付的现金283,029.69207,904.46124,916.1165,517.45
支付给职工以及为职工支付的现金250,329.77193,951.83136,613.4979,574.14
支付的各项税费46,300.9732,113.6322,861.0914,455.74
支付的其他与经营活动有关的现金66,755.0050,537.5735,572.6721,609.81
经营活动现金流出小计646,415.43484,507.48319,963.35181,157.13
经营活动产生的现金流量净额159,102.61-26,516.46-41,790.90-47,252.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金396,455.67273,977.86166,320.6175,857.83
取得投资收益所收到的现金6,458.085,466.132,185.911,137.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额553.6819.382.801.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,313.20769.68----
投资活动现金流入小计404,780.63280,233.05168,509.3276,997.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,272.9815,707.7312,595.039,508.27
投资所支付的现金546,467.85318,356.02198,828.58100,130.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15.6911.0111.01--
投资活动现金流出小计572,756.51334,074.77211,434.62109,638.77
投资活动产生的现金流量净额-167,975.88-53,841.72-42,925.30-32,641.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,395.6070,897.6070,001.6069,903.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金839.001,341.00445.00347.00
取得借款收到的现金23,313.5620,313.5615,890.463,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,347.77------
筹资活动现金流入小计95,056.9291,211.1685,892.0673,103.60
偿还债务支付的现金55,577.5247,430.8646,279.006,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,800.9141,635.4839,174.93819.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,394.833,513.951,264.13505.20
支付其他与筹资活动有关的现金4,233.471,443.591,204.12489.80
筹资活动现金流出小计104,611.9090,509.9386,658.057,589.68
筹资活动产生的现金流量净额-9,554.97701.23-765.9965,513.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,698.75-999.52-348.782,464.13
五、现金及现金等价物净增加额-21,127.00-80,656.47-85,830.99-11,915.47
加:期初现金及现金等价物余额658,587.03658,587.03658,587.03658,587.03
六、期末现金及现金等价物余额637,460.04577,930.57572,756.05646,671.56
附注
净利润97,861.44--44,558.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,951.28--2,943.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,269.91--8,255.01--
无形资产摊销892.76--442.16--
长期待摊费用摊销2,312.43--1,029.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.18--84.31--
固定资产报废损失60.85--13.90--
公允价值变动损失-1,769.68---1,769.68--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,346.42--348.78--
投资损失-7,698.78---755.75--
递延所得税资产减少-1,589.28---1,004.29--
递延所得税负债增加-219.23---28.80--
存货的减少-7,821.15---469.41--
经营性应收项目的减少-5,791.28---21,310.38--
经营性应付项目的增加49,438.89---74,786.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额159,102.61---41,790.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额637,460.04--572,756.05--
现金的期初余额658,587.03--658,587.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,127.00---85,830.99--
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