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| 广电运通(002152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,928.51 | 419,240.34 | 250,273.83 | 118,132.51 | |
| 收到的税费返还 | 14,311.71 | 11,762.11 | 7,823.70 | 4,182.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,277.82 | 26,988.56 | 20,074.91 | 11,590.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 805,518.04 | 457,991.02 | 278,172.45 | 133,904.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,029.69 | 207,904.46 | 124,916.11 | 65,517.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,329.77 | 193,951.83 | 136,613.49 | 79,574.14 | |
| 支付的各项税费 | 46,300.97 | 32,113.63 | 22,861.09 | 14,455.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,755.00 | 50,537.57 | 35,572.67 | 21,609.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 646,415.43 | 484,507.48 | 319,963.35 | 181,157.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,102.61 | -26,516.46 | -41,790.90 | -47,252.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 396,455.67 | 273,977.86 | 166,320.61 | 75,857.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,458.08 | 5,466.13 | 2,185.91 | 1,137.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 553.68 | 19.38 | 2.80 | 1.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,313.20 | 769.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 404,780.63 | 280,233.05 | 168,509.32 | 76,997.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,272.98 | 15,707.73 | 12,595.03 | 9,508.27 | |
| 投资所支付的现金 | 546,467.85 | 318,356.02 | 198,828.58 | 100,130.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.69 | 11.01 | 11.01 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 572,756.51 | 334,074.77 | 211,434.62 | 109,638.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,975.88 | -53,841.72 | -42,925.30 | -32,641.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,395.60 | 70,897.60 | 70,001.60 | 69,903.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 839.00 | 1,341.00 | 445.00 | 347.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,313.56 | 20,313.56 | 15,890.46 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,347.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,056.92 | 91,211.16 | 85,892.06 | 73,103.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,577.52 | 47,430.86 | 46,279.00 | 6,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,800.91 | 41,635.48 | 39,174.93 | 819.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,394.83 | 3,513.95 | 1,264.13 | 505.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,233.47 | 1,443.59 | 1,204.12 | 489.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,611.90 | 90,509.93 | 86,658.05 | 7,589.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,554.97 | 701.23 | -765.99 | 65,513.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,698.75 | -999.52 | -348.78 | 2,464.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,127.00 | -80,656.47 | -85,830.99 | -11,915.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 658,587.03 | 658,587.03 | 658,587.03 | 658,587.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 637,460.04 | 577,930.57 | 572,756.05 | 646,671.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,861.44 | -- | 44,558.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,951.28 | -- | 2,943.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,269.91 | -- | 8,255.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 892.76 | -- | 442.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,312.43 | -- | 1,029.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.18 | -- | 84.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.85 | -- | 13.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,769.68 | -- | -1,769.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,346.42 | -- | 348.78 | -- | |
| 投资损失 | -7,698.78 | -- | -755.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,589.28 | -- | -1,004.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -219.23 | -- | -28.80 | -- | |
| 存货的减少 | -7,821.15 | -- | -469.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,791.28 | -- | -21,310.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,438.89 | -- | -74,786.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,102.61 | -- | -41,790.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 637,460.04 | -- | 572,756.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 658,587.03 | -- | 658,587.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,127.00 | -- | -85,830.99 | -- | |
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