报喜鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
报喜鸟(002154) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,277.59167,952.44105,862.0352,907.24
收到的税费返还63.98------
收到的其他与经营活动有关的现金5,581.884,922.176,272.28758.17
经营活动现金流入小计270,923.45172,874.61112,134.3153,665.40
购买商品、接受劳务支付的现金104,050.4278,355.5037,910.0221,678.89
支付给职工以及为职工支付的现金42,238.5229,632.7320,378.5411,340.02
支付的各项税费34,634.5227,722.1122,554.3614,336.02
支付的其他与经营活动有关的现金42,323.6832,375.8021,326.999,601.06
经营活动现金流出小计223,247.16168,086.14102,169.9156,955.99
经营活动产生的现金流量净额47,676.294,788.469,964.40-3,290.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147.02136.29136.29--
取得投资收益所收到的现金7,781.00779.84364.48218.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.5752.9850.336.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,336.403,042.002,122.001,922.00
投资活动现金流入小计11,376.994,011.112,673.102,147.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,471.735,466.563,810.001,251.53
投资所支付的现金1,337.7022,661.7918,142.094,757.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,337.70
支付的其他与投资活动有关的现金12,905.1011,705.1010,715.104,665.00
投资活动现金流出小计55,714.5339,833.4532,667.1912,011.77
投资活动产生的现金流量净额-44,337.54-35,822.34-29,994.09-9,864.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,910.673,792.173,792.173,792.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,499.3630,635.7312,855.73--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.00850.00850.001,400.00
筹资活动现金流入小计44,610.0335,277.8917,497.895,192.17
偿还债务支付的现金36,900.0032,400.0027,900.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,627.3510,725.731,298.39587.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计52,527.3543,125.7329,198.394,587.92
筹资活动产生的现金流量净额-7,917.32-7,847.83-11,700.49604.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,578.57-38,881.72-31,730.18-12,550.98
加:期初现金及现金等价物余额58,040.3558,040.3558,040.3558,040.35
六、期末现金及现金等价物余额53,461.7819,158.6326,310.1745,489.37
附注
净利润46,895.59--12,582.36--
少数股东权益-----72.52--
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,355.23--3,811.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,752.73--3,261.62--
无形资产摊销959.53--436.17--
长期待摊费用摊销2,024.37--505.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.95--23.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,939.64--3,509.77--
投资损失-10.73---10.73--
递延所得税资产减少-8,661.94--2,158.33--
递延所得税负债增加-51.10---31.96--
存货的减少-32,542.80---18,290.31--
经营性应收项目的减少7,661.98--13,949.92--
经营性应付项目的增加10,357.74---11,901.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----32.24--
经营活动产生现金流量净额47,676.29--9,964.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,461.78--26,310.17--
现金的期初余额58,040.35--58,040.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,578.57---31,730.18--
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