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报喜鸟(002154) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,277.59 | 167,952.44 | 105,862.03 | 52,907.24 | |
收到的税费返还 | 63.98 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,581.88 | 4,922.17 | 6,272.28 | 758.17 | |
经营活动现金流入小计 | 270,923.45 | 172,874.61 | 112,134.31 | 53,665.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,050.42 | 78,355.50 | 37,910.02 | 21,678.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,238.52 | 29,632.73 | 20,378.54 | 11,340.02 | |
支付的各项税费 | 34,634.52 | 27,722.11 | 22,554.36 | 14,336.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,323.68 | 32,375.80 | 21,326.99 | 9,601.06 | |
经营活动现金流出小计 | 223,247.16 | 168,086.14 | 102,169.91 | 56,955.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,676.29 | 4,788.46 | 9,964.40 | -3,290.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 147.02 | 136.29 | 136.29 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,781.00 | 779.84 | 364.48 | 218.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.57 | 52.98 | 50.33 | 6.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,336.40 | 3,042.00 | 2,122.00 | 1,922.00 | |
投资活动现金流入小计 | 11,376.99 | 4,011.11 | 2,673.10 | 2,147.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,471.73 | 5,466.56 | 3,810.00 | 1,251.53 | |
投资所支付的现金 | 1,337.70 | 22,661.79 | 18,142.09 | 4,757.54 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,337.70 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,905.10 | 11,705.10 | 10,715.10 | 4,665.00 | |
投资活动现金流出小计 | 55,714.53 | 39,833.45 | 32,667.19 | 12,011.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,337.54 | -35,822.34 | -29,994.09 | -9,864.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,910.67 | 3,792.17 | 3,792.17 | 3,792.17 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,499.36 | 30,635.73 | 12,855.73 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 850.00 | 850.00 | 1,400.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 44,610.03 | 35,277.89 | 17,497.89 | 5,192.17 | |
偿还债务支付的现金 | 36,900.00 | 32,400.00 | 27,900.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,627.35 | 10,725.73 | 1,298.39 | 587.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 52,527.35 | 43,125.73 | 29,198.39 | 4,587.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,917.32 | -7,847.83 | -11,700.49 | 604.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,578.57 | -38,881.72 | -31,730.18 | -12,550.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,040.35 | 58,040.35 | 58,040.35 | 58,040.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,461.78 | 19,158.63 | 26,310.17 | 45,489.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 46,895.59 | -- | 12,582.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -72.52 | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,355.23 | -- | 3,811.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,752.73 | -- | 3,261.62 | -- | |
无形资产摊销 | 959.53 | -- | 436.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,024.37 | -- | 505.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.95 | -- | 23.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,939.64 | -- | 3,509.77 | -- | |
投资损失 | -10.73 | -- | -10.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,661.94 | -- | 2,158.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -51.10 | -- | -31.96 | -- | |
存货的减少 | -32,542.80 | -- | -18,290.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,661.98 | -- | 13,949.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,357.74 | -- | -11,901.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 32.24 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,676.29 | -- | 9,964.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,461.78 | -- | 26,310.17 | -- | |
现金的期初余额 | 58,040.35 | -- | 58,040.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,578.57 | -- | -31,730.18 | -- |
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