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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,000.16 | 145,136.28 | 93,880.44 | 52,770.24 | |
| 收到的税费返还 | 176.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,907.66 | 3,398.16 | 2,249.62 | 1,508.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,084.74 | 148,534.44 | 96,130.06 | 54,279.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,466.56 | 80,729.07 | 53,523.04 | 30,272.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,397.23 | 40,167.19 | 27,523.31 | 17,350.99 | |
| 支付的各项税费 | 36,431.14 | 26,099.17 | 21,830.24 | 15,499.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,242.66 | 35,223.34 | 23,538.86 | 13,707.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,537.59 | 182,218.77 | 126,415.44 | 76,831.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,452.85 | -33,684.33 | -30,285.38 | -22,552.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,600.43 | 5,871.67 | 3,561.50 | 1,918.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,956.36 | 9,868.53 | 6,272.28 | 141.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,801.46 | 4,479.45 | 3,325.58 | 1,946.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,358.26 | 20,219.64 | 13,159.35 | 4,007.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,179.71 | 11,620.95 | 9,299.21 | 5,155.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,417.17 | 1,662.81 | 1,366.50 | 858.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,596.88 | 13,283.75 | 10,665.71 | 6,013.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,761.38 | 6,935.89 | 2,493.64 | -2,006.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,031.15 | 507.60 | 681.15 | 35.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,031.15 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,210.78 | 56,546.78 | 22,926.62 | 5,216.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 493.10 | -- | 70.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,735.03 | 57,054.38 | 23,677.78 | 5,251.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,396.22 | 40,752.59 | 17,755.73 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,921.58 | 11,801.99 | 1,276.47 | 718.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,512.28 | 5,790.00 | 2,750.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,830.09 | 58,344.58 | 21,782.19 | 7,718.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,095.05 | -1,290.20 | 1,895.59 | -2,466.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.24 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,786.52 | -28,038.40 | -25,896.15 | -27,024.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,461.78 | 53,461.78 | 53,461.78 | 53,461.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,675.26 | 25,423.39 | 27,565.63 | 26,436.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,939.30 | -- | 7,830.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,881.17 | -- | 2,537.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,427.85 | -- | 3,690.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 985.87 | -- | 476.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,266.43 | -- | 2,177.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,703.64 | -- | -3,990.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,414.58 | -- | 3,660.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,392.90 | -- | 5,679.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.67 | -- | -25.55 | -- | |
| 存货的减少 | -39,956.48 | -- | -11,073.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,026.15 | -- | 43,205.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,248.14 | -- | -84,453.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,452.85 | -- | -30,285.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,675.26 | -- | 27,565.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,461.78 | -- | 53,461.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,786.52 | -- | -25,896.15 | -- | |
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