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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,802.08 | 156,679.52 | 105,895.40 | 60,265.37 | |
| 收到的税费返还 | 10.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,097.08 | 10,697.82 | 4,852.28 | 1,711.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,909.33 | 167,377.34 | 110,747.68 | 61,976.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,430.87 | 74,572.63 | 47,644.28 | 23,306.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,297.69 | 40,845.78 | 28,895.22 | 17,444.77 | |
| 支付的各项税费 | 20,477.96 | 15,933.93 | 13,324.45 | 7,747.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,444.64 | 35,406.86 | 23,400.26 | 13,133.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,651.17 | 166,759.20 | 113,264.22 | 61,632.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,258.17 | 618.14 | -2,516.54 | 344.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,129.88 | 3,535.83 | 2,241.88 | 1,479.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,512.35 | 7,251.70 | 6,962.65 | 3,627.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,620.42 | 3,704.69 | 1,892.37 | 979.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,262.65 | 14,492.23 | 11,096.90 | 6,087.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,133.50 | 11,275.72 | 7,989.91 | 3,585.57 | |
| 投资所支付的现金 | 602.38 | 361.17 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,335.11 | 845.31 | 845.31 | 414.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,070.98 | 12,482.20 | 8,835.21 | 3,999.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -808.33 | 2,010.02 | 2,261.69 | 2,087.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,849.92 | 21,849.92 | 6,849.92 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,849.92 | 21,849.92 | 6,849.92 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,126.06 | 45,449.91 | 25,751.76 | 13,502.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,325.43 | 4,687.58 | 1,256.10 | 695.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,812.66 | 50,137.49 | 27,007.86 | 14,197.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,962.74 | -28,287.57 | -20,157.94 | -13,197.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.24 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,512.90 | -25,657.17 | -20,412.79 | -10,766.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,675.26 | 39,675.26 | 39,675.26 | 39,860.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,162.36 | 14,018.09 | 19,262.47 | 29,094.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,416.95 | -- | 6,722.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,510.84 | -- | 1,329.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,241.77 | -- | 3,660.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,002.74 | -- | 490.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,575.37 | -- | 2,830.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,079.99 | -- | -3,682.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,671.56 | -- | 800.57 | -- | |
| 投资损失 | -0.79 | -- | -0.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,275.88 | -- | 2,234.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.25 | -- | -24.83 | -- | |
| 存货的减少 | -6,682.76 | -- | 959.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,790.56 | -- | 7,421.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,167.41 | -- | -25,259.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,258.17 | -- | -2,516.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,162.36 | -- | 19,262.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,675.26 | -- | 39,675.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,512.90 | -- | -20,412.79 | -- | |
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