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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,560.07 | 143,727.25 | 96,479.65 | 55,144.16 | |
| 收到的税费返还 | 6,228.92 | 5,265.94 | 5,265.94 | 5,265.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,643.30 | 8,820.08 | 4,403.88 | 1,601.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,432.29 | 157,813.28 | 106,149.47 | 62,011.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,472.52 | 62,286.39 | 41,220.52 | 20,923.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,743.72 | 40,707.16 | 28,787.26 | 18,294.49 | |
| 支付的各项税费 | 27,910.39 | 19,694.24 | 16,698.33 | 10,303.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,547.07 | 28,373.94 | 19,079.89 | 9,666.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,673.72 | 151,061.72 | 105,786.00 | 59,187.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,758.58 | 6,751.56 | 363.47 | 2,823.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,483.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,403.78 | 1,099.82 | 1,085.25 | 524.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,851.01 | 4,047.35 | 3,912.37 | 1,018.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,540.89 | 1,032.59 | 509.95 | 767.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,278.68 | 6,179.76 | 5,507.57 | 2,310.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,267.86 | 32,592.24 | 14,452.38 | 1,995.10 | |
| 投资所支付的现金 | 25,721.74 | 10,390.00 | 7,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,031.38 | 851.72 | 866.56 | 658.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,020.97 | 43,833.96 | 22,318.94 | 7,153.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,742.29 | -37,654.20 | -16,811.37 | -4,842.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,000.00 | 58,000.00 | 26,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,000.00 | 58,000.00 | 26,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,900.00 | 32,400.00 | 15,400.00 | 6,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,122.94 | 3,496.07 | 3,131.77 | 91.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,022.94 | 35,896.07 | 18,531.77 | 6,491.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,977.06 | 22,103.93 | 7,468.23 | -2,491.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,993.34 | -8,798.71 | -8,979.68 | -4,510.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,162.36 | 22,162.36 | 22,162.36 | 22,062.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,155.70 | 13,363.65 | 13,182.69 | 17,552.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,001.71 | -- | 7,519.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,904.99 | -- | 2,644.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,108.70 | -- | 3,624.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,614.24 | -- | 533.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,052.14 | -- | 2,678.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,776.14 | -- | -856.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,429.93 | -- | 1,246.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,863.95 | -- | 9.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,406.28 | -- | 655.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.50 | -- | -25.13 | -- | |
| 存货的减少 | 3,835.39 | -- | 5,827.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,248.92 | -- | -13,114.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,171.15 | -- | -10,380.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,758.58 | -- | 363.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,155.70 | -- | 13,182.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,162.36 | -- | 22,162.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,993.34 | -- | -8,979.68 | -- | |
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