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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,745.26 | 140,588.45 | 94,401.28 | 52,521.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,462.29 | 12.57 | 12.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,752.98 | 7,462.65 | 4,580.43 | 1,747.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,960.53 | 148,063.67 | 98,994.28 | 54,269.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,105.34 | 65,940.71 | 43,104.85 | 24,161.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,063.80 | 39,938.07 | 28,466.55 | 16,407.56 | |
| 支付的各项税费 | 18,645.05 | 14,289.89 | 11,076.68 | 7,247.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,383.20 | 30,233.93 | 20,651.13 | 10,524.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,197.39 | 150,402.60 | 103,299.21 | 58,340.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,763.13 | -2,338.93 | -4,304.93 | -4,071.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,542.48 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,891.41 | 1,274.77 | 847.52 | 290.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,668.98 | 4,388.44 | 4,295.72 | 4,270.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,063.60 | 1,280.97 | 1,106.72 | 302.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,166.47 | 6,944.19 | 6,249.95 | 4,863.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,840.31 | 11,313.93 | 8,341.28 | 5,510.79 | |
| 投资所支付的现金 | 9,526.75 | 5,786.32 | 4,458.07 | 3,064.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 530.97 | 90.00 | 25.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,898.03 | 17,190.25 | 12,824.35 | 8,575.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,731.55 | -10,246.06 | -6,574.40 | -3,711.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,606.10 | 22,500.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,606.10 | 22,500.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,843.87 | 24,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,546.67 | 1,861.89 | 468.74 | 266.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,390.54 | 25,861.89 | 21,468.74 | 15,266.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,784.44 | -3,361.89 | -6,468.74 | -3,266.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.71 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 261.84 | -15,946.89 | -17,348.07 | -11,048.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,155.70 | 24,155.70 | 24,155.70 | 24,155.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,417.55 | 8,208.81 | 6,807.64 | 13,106.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,717.09 | -- | -9,744.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,625.13 | -- | 7,636.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,304.83 | -- | 3,705.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,021.03 | -- | 990.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,333.01 | -- | 2,485.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,204.80 | -- | -21.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,448.27 | -- | 1,759.65 | -- | |
| 投资损失 | 113.02 | -- | -0.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,902.83 | -- | -203.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.80 | -- | -21.11 | -- | |
| 存货的减少 | 7,353.83 | -- | 2,100.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,024.16 | -- | 47,423.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,389.38 | -- | -60,414.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,763.13 | -- | -4,304.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,417.55 | -- | 6,807.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,155.70 | -- | 24,155.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 261.84 | -- | -17,348.07 | -- | |
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