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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,918.76 | 180,433.29 | 113,060.21 | 50,470.90 | |
| 收到的税费返还 | 39.75 | 60.98 | 21.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,325.10 | 8,428.04 | 4,824.96 | 2,518.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,283.62 | 188,922.32 | 117,906.40 | 52,989.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,388.10 | 81,013.98 | 51,255.05 | 19,029.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,096.10 | 46,459.54 | 31,718.16 | 17,626.38 | |
| 支付的各项税费 | 27,524.03 | 21,248.81 | 16,841.63 | 8,329.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,129.17 | 33,362.49 | 22,562.76 | 11,115.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,137.40 | 182,084.83 | 122,377.61 | 56,101.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,146.22 | 6,837.49 | -4,471.21 | -3,111.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,744.03 | 4,852.00 | 4,852.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,159.91 | 652.53 | 435.14 | 157.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,197.42 | 1,933.55 | 1,397.74 | 1,292.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,317.21 | 253.75 | 233.75 | 137.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,418.57 | 7,691.84 | 6,918.63 | 1,587.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,943.56 | 11,880.96 | 7,262.41 | 4,460.43 | |
| 投资所支付的现金 | 18,142.96 | 7,840.00 | 2,220.00 | 524.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 351.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,438.23 | 19,720.96 | 9,482.41 | 4,985.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,019.66 | -12,029.12 | -2,563.78 | -3,397.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,106.56 | 24,106.56 | 23,706.56 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,829.69 | 15,401.00 | 9,001.00 | 8,401.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,936.25 | 39,507.56 | 32,707.56 | 8,801.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,501.00 | 40,170.00 | 28,470.00 | 13,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,719.92 | 2,249.27 | 1,942.06 | 448.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,220.92 | 42,419.27 | 30,412.06 | 14,418.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,284.67 | -2,911.71 | 2,295.50 | -5,617.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.08 | -25.21 | -0.04 | -1.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,897.96 | -8,128.56 | -4,739.53 | -12,127.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,417.55 | 24,417.55 | 24,417.55 | 29,269.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,315.51 | 16,288.99 | 19,678.02 | 17,141.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,042.70 | -- | -3,229.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,011.20 | -- | 12,949.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,076.16 | -- | 3,467.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,017.42 | -- | 1,021.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,757.81 | -- | 2,386.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 600.67 | -- | -222.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,619.76 | -- | 1,460.59 | -- | |
| 投资损失 | -227.13 | -- | -135.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,326.27 | -- | -529.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.97 | -- | -12.60 | -- | |
| 存货的减少 | -3,170.60 | -- | 2,599.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,206.72 | -- | -9,580.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,559.74 | -- | -14,646.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,146.22 | -- | -4,471.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,315.51 | -- | 19,678.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,417.55 | -- | 24,417.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,897.96 | -- | -4,739.53 | -- | |
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