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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,929.59 | 270,658.32 | 173,419.92 | 88,990.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,397.27 | 23,641.79 | 13,357.62 | 7,355.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 473,326.86 | 294,300.10 | 186,777.54 | 96,346.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,245.13 | 117,699.22 | 66,455.19 | 37,357.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,106.13 | 65,971.94 | 46,196.86 | 26,107.39 | |
| 支付的各项税费 | 49,582.25 | 37,855.37 | 28,080.16 | 13,937.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,448.24 | 59,049.29 | 35,150.78 | 16,923.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 411,381.75 | 280,575.82 | 175,882.99 | 94,325.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,945.11 | 13,724.28 | 10,894.55 | 2,020.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,099.20 | 86,368.96 | 64,656.46 | 48,061.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,869.95 | 1,022.35 | 642.56 | 403.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,257.47 | 2,988.98 | 704.48 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 594.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 389.25 | 240.71 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,210.53 | 90,620.99 | 66,003.50 | 48,465.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,581.55 | 8,397.44 | 3,661.34 | 1,503.00 | |
| 投资所支付的现金 | 80,101.00 | 72,872.60 | 67,260.10 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,682.55 | 81,270.04 | 70,921.44 | 61,503.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,527.98 | 9,350.95 | -4,917.94 | -13,037.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,400.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 22,200.00 | 20,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,900.00 | 23,000.00 | 21,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,612.03 | 10,112.03 | 5,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,909.50 | 27,804.09 | 9,347.48 | 34.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,819.84 | 1,819.84 | 1,819.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,001.67 | 3,766.90 | 2,506.70 | 1,129.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,523.20 | 41,683.03 | 17,354.18 | 3,163.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,376.80 | -18,683.03 | 3,645.82 | -3,163.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.66 | -34.07 | -43.34 | -12.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,813.23 | 4,358.14 | 9,579.09 | -14,193.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,141.52 | 69,141.52 | 69,141.52 | 69,141.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,954.75 | 73,499.65 | 78,720.60 | 54,948.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,942.09 | -- | 26,237.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,203.75 | -- | 3,385.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,474.16 | -- | 3,832.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,662.49 | -- | 863.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,068.30 | -- | 2,834.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -138.06 | -- | 138.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 852.54 | -- | 512.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 784.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 774.43 | -- | 76.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,928.86 | -- | -752.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.32 | -- | -38.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,641.85 | -- | -577.69 | -- | |
| 存货的减少 | -22,658.56 | -- | -5,667.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,637.37 | -- | -19,643.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,139.69 | -- | -2,770.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 52.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,945.11 | -- | 10,894.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,954.75 | -- | 78,720.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,141.52 | -- | 69,141.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119,813.23 | -- | 9,579.09 | -- | |
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