报喜鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
报喜鸟(002154) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金414,803.26264,692.78175,279.2693,316.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金36,828.4625,103.1217,643.339,791.02
经营活动现金流入小计451,631.72289,795.90192,922.58103,107.99
购买商品、接受劳务支付的现金174,689.43124,740.2175,963.7337,513.52
支付给职工以及为职工支付的现金94,112.2071,344.4852,003.8033,327.96
支付的各项税费49,828.5839,592.9131,324.4222,633.69
支付的其他与经营活动有关的现金81,470.5353,965.1835,434.8618,902.60
经营活动现金流出小计400,100.74289,642.77194,726.81112,377.77
经营活动产生的现金流量净额51,530.98153.13-1,804.23-9,269.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,511.0059,428.5736,620.0016,720.00
取得投资收益所收到的现金4,330.06472.72873.67552.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额928.12301.6531.0431.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金165.00165.00----
投资活动现金流入小计80,934.1860,367.9437,524.7117,303.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,872.7812,012.554,901.323,789.50
投资所支付的现金102,115.0082,315.0059,383.0038,683.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,785.547,785.54----
支付的其他与投资活动有关的现金2.00------
投资活动现金流出小计129,775.32102,113.0864,284.3242,472.50
投资活动产生的现金流量净额-48,841.14-41,745.14-26,759.61-25,168.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240.00240.00240.00240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240.00240.00240.00240.00
取得借款收到的现金53,549.5841,205.0035,305.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金350.00------
筹资活动现金流入小计54,139.5841,445.0035,545.0012,240.00
偿还债务支付的现金28,955.0011,000.0011,000.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,228.5870,079.5740,740.26266.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,039.671,039.671,039.6771.25
支付其他与筹资活动有关的现金8,162.176,528.454,064.312,086.63
筹资活动现金流出小计107,345.7687,608.0255,804.573,853.59
筹资活动产生的现金流量净额-53,206.18-46,163.02-20,259.578,386.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响234.07133.8369.35-1.89
五、现金及现金等价物净增加额-50,282.26-87,621.19-48,754.06-26,054.02
加:期初现金及现金等价物余额188,954.75188,954.75188,954.75188,954.75
六、期末现金及现金等价物余额138,672.49101,333.55140,200.69162,900.73
附注
净利润47,604.75--26,749.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,448.29--4,289.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,994.28--3,423.21--
无形资产摊销1,695.29--823.60--
长期待摊费用摊销6,272.96--2,924.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.76--2.97--
固定资产报废损失372.28--340.83--
公允价值变动损失1,873.17------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用774.36--380.58--
投资损失-1,287.78---570.56--
递延所得税资产减少162.44---131.34--
递延所得税负债增加-422.34---39.16--
存货的减少-10,209.56--470.87--
经营性应收项目的减少-5,097.08---9,782.15--
经营性应付项目的增加-18,154.23---35,341.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他52.40------
经营活动产生现金流量净额51,530.98---1,804.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额138,672.49--140,200.69--
现金的期初余额188,954.75--188,954.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-50,282.26---48,754.06--
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