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报喜鸟(002154) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,803.26 | 264,692.78 | 175,279.26 | 93,316.97 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,828.46 | 25,103.12 | 17,643.33 | 9,791.02 | |
经营活动现金流入小计 | 451,631.72 | 289,795.90 | 192,922.58 | 103,107.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,689.43 | 124,740.21 | 75,963.73 | 37,513.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,112.20 | 71,344.48 | 52,003.80 | 33,327.96 | |
支付的各项税费 | 49,828.58 | 39,592.91 | 31,324.42 | 22,633.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,470.53 | 53,965.18 | 35,434.86 | 18,902.60 | |
经营活动现金流出小计 | 400,100.74 | 289,642.77 | 194,726.81 | 112,377.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,530.98 | 153.13 | -1,804.23 | -9,269.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 75,511.00 | 59,428.57 | 36,620.00 | 16,720.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,330.06 | 472.72 | 873.67 | 552.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 928.12 | 301.65 | 31.04 | 31.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 165.00 | 165.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 80,934.18 | 60,367.94 | 37,524.71 | 17,303.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,872.78 | 12,012.55 | 4,901.32 | 3,789.50 | |
投资所支付的现金 | 102,115.00 | 82,315.00 | 59,383.00 | 38,683.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,785.54 | 7,785.54 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 129,775.32 | 102,113.08 | 64,284.32 | 42,472.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,841.14 | -41,745.14 | -26,759.61 | -25,168.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
取得借款收到的现金 | 53,549.58 | 41,205.00 | 35,305.00 | 12,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 54,139.58 | 41,445.00 | 35,545.00 | 12,240.00 | |
偿还债务支付的现金 | 28,955.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,228.58 | 70,079.57 | 40,740.26 | 266.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,039.67 | 1,039.67 | 1,039.67 | 71.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,162.17 | 6,528.45 | 4,064.31 | 2,086.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 107,345.76 | 87,608.02 | 55,804.57 | 3,853.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,206.18 | -46,163.02 | -20,259.57 | 8,386.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.07 | 133.83 | 69.35 | -1.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,282.26 | -87,621.19 | -48,754.06 | -26,054.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,954.75 | 188,954.75 | 188,954.75 | 188,954.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,672.49 | 101,333.55 | 140,200.69 | 162,900.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 47,604.75 | -- | 26,749.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,448.29 | -- | 4,289.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,994.28 | -- | 3,423.21 | -- | |
无形资产摊销 | 1,695.29 | -- | 823.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,272.96 | -- | 2,924.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.76 | -- | 2.97 | -- | |
固定资产报废损失 | 372.28 | -- | 340.83 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,873.17 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 774.36 | -- | 380.58 | -- | |
投资损失 | -1,287.78 | -- | -570.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | 162.44 | -- | -131.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -422.34 | -- | -39.16 | -- | |
存货的减少 | -10,209.56 | -- | 470.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,097.08 | -- | -9,782.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -18,154.23 | -- | -35,341.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 52.40 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 51,530.98 | -- | -1,804.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 138,672.49 | -- | 140,200.69 | -- | |
现金的期初余额 | 188,954.75 | -- | 188,954.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -50,282.26 | -- | -48,754.06 | -- |
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