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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,117.83 | 117,182.63 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,631.56 | 6,931.81 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 240,749.38 | 124,114.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,469.96 | 50,202.25 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,324.99 | 36,391.94 | |||
| 支付的各项税费 | 28,448.37 | 14,218.47 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,603.45 | 21,549.33 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 226,846.76 | 122,361.99 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,902.62 | 1,752.46 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,599.20 | 56,999.20 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.89 | 114.55 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,039.88 | 5.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 75,895.97 | 57,118.75 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,671.94 | 7,428.35 | |||
| 投资所支付的现金 | 33,800.00 | 2,800.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 48,471.94 | 10,228.35 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,424.03 | 46,890.39 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,250.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,250.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 48,930.59 | 19,895.93 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 55,180.59 | 24,895.93 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 58,563.83 | 14,273.75 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,247.86 | 265.31 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,217.64 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,193.68 | 2,534.63 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 104,005.36 | 17,073.70 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,824.78 | 7,822.23 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.29 | -3.78 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,495.84 | 56,461.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,430.51 | 179,430.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,934.67 | 235,891.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,358.09 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,446.57 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,182.73 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 893.98 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,712.53 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -189.66 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 13.04 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 875.41 | -- | |||
| 投资损失 | -239.53 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 248.52 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -23.88 | -- | |||
| 存货的减少 | 4,670.67 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 15,352.93 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -58,679.27 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 26.20 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,902.62 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 171,934.67 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 179,430.51 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,495.84 | -- | |||
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