上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 报喜鸟(002154) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,261,090 | 188,137,974 | 535,745,991 | 298,803,045 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,342,780 | 297,497 | 3,461,135 | 678,597 |
| 经营活动现金流入小计 | 429,603,870 | 188,435,471 | 539,207,127 | 299,481,641 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 260,566,491 | 96,958,598 | 266,729,137 | 195,521,975 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,595,785 | 15,932,283 | 48,029,161 | 30,622,256 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 48,890,615 | 34,890,001 | 50,954,822 | 30,041,518 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,363,222 | 33,085,783 | 102,039,103 | 71,586,658 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,416,113 | 180,866,665 | 467,752,223 | 327,772,407 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,812,243 | 7,568,806 | 71,454,904 | -28,290,765 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 2,238,999 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 7,120 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,120 | 0 | 2,238,999 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 76,223,482 | 77,202,276 | 160,489,109 | 66,163,997 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 146,744,196 | 2,828,500 | 43,223,807 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 222,967,678 | 80,030,776 | 203,712,916 | 66,163,997 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,960,558 | -80,030,776 | -201,473,917 | -66,163,997 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 105,000,000 | 35,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 271,744,776 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 399,917,260 | 330,744,776 |
| 偿还债务所支付的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,015,112 | 40,514,434 | 86,908,621 | 86,868,223 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,015,112 | -40,514,434 | 313,008,639 | 243,876,554 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -281,787,913 | -112,976,405 | 182,989,625 | 149,421,791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 28,012,192 | 0 | 82,930,155 | 0 |
| 少数股东损益 | -50,255 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -2,654,777 | 0 | 3,139,849 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,380,232 | 0 | 6,630,373 | 0 |
| 无形资产摊销 | 663,106 | 0 | 40,192 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 813,146 | 0 | 200,018 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -7,120 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,631,663 | 0 | 373,888 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -2,238,999 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -53,048,237 | 0 | -22,861,401 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 90,692,418 | 0 | -59,382,981 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -90,543,510 | 0 | 63,579,037 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -12,812,243 | 7,568,806 | 71,454,904 | -28,290,765 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -112,976,405 | 0 | 149,421,791 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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