报喜鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
报喜鸟(002154) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,658.32173,419.9288,990.91371,217.26214,714.70
收到的税费返还------278.360.38
收到的其他与经营活动有关的现金23,641.7913,357.627,355.1819,268.9617,100.17
经营活动现金流入小计294,300.10186,777.5496,346.09390,764.57231,815.26
购买商品、接受劳务支付的现金117,699.2266,455.1937,357.39145,748.09104,680.51
支付给职工以及为职工支付的现金65,971.9446,196.8626,107.3974,079.4253,750.64
支付的各项税费37,855.3728,080.1613,937.0227,451.5622,648.70
支付的其他与经营活动有关的现金59,049.2935,150.7816,923.4571,586.5946,608.23
经营活动现金流出小计280,575.82175,882.9994,325.25318,865.67227,688.08
经营活动产生的现金流量净额13,724.2810,894.552,020.8471,898.904,127.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,368.9664,656.4648,061.8073,438.2858,978.28
取得投资收益所收到的现金1,022.35642.56403.152,647.17846.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,988.98704.480.103,286.48275.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金240.71----438.00230.00
投资活动现金流入小计90,620.9966,003.5048,465.0579,809.9360,329.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,397.443,661.341,503.007,593.965,192.79
投资所支付的现金72,872.6067,260.1060,000.00102,270.0056,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,270.0470,921.4461,503.00109,863.9661,462.79
投资活动产生的现金流量净额9,350.95-4,917.94-13,037.95-30,054.03-1,132.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00800.00------
取得借款收到的现金22,200.0020,200.00--35,924.1934,392.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------399.196,340.77
筹资活动现金流入小计23,000.0021,000.00--36,323.3840,733.30
偿还债务支付的现金10,112.035,500.002,000.0049,279.0536,092.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,804.099,347.4834.871,112.01932.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,819.841,819.84--251.59251.59
支付其他与筹资活动有关的现金3,766.902,506.701,129.12400.00--
筹资活动现金流出小计41,683.0317,354.183,163.9950,791.0537,024.97
筹资活动产生的现金流量净额-18,683.033,645.82-3,163.99-14,467.683,708.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.07-43.34-12.10-116.901.09
五、现金及现金等价物净增加额4,358.149,579.09-14,193.2027,260.296,703.61
加:期初现金及现金等价物余额69,141.5269,141.5269,141.5241,881.2341,881.23
六、期末现金及现金等价物余额73,499.6578,720.6054,948.3169,141.5248,584.84
附注
净利润--26,237.32--39,005.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,385.66--7,582.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,832.13--8,511.42--
无形资产摊销--863.54--1,658.13--
长期待摊费用摊销--2,834.12--6,970.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--138.45---618.94--
固定资产报废损失--512.25--189.86--
公允价值变动损失------876.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76.83--872.12--
投资损失---752.52---2,537.20--
递延所得税资产减少---38.36--1,016.04--
递延所得税负债增加---577.69--539.07--
存货的减少---5,667.01--573.97--
经营性应收项目的减少---19,643.97---12,158.16--
经营性应付项目的增加---2,770.91--13,424.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,992.16--
经营活动产生现金流量净额--10,894.55--71,898.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,720.60--69,141.52--
现金的期初余额--69,141.52--41,881.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,579.09--27,260.29--
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