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| 湖南黄金(002155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,885.61 | 405,866.56 | 288,083.65 | 144,334.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | 13.49 | 13.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,613.79 | 41,298.10 | 33,260.14 | 13,506.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 642,499.39 | 447,178.15 | 321,357.28 | 157,840.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,387.79 | 329,213.91 | 212,567.52 | 113,630.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,833.57 | 42,203.14 | 33,430.52 | 21,536.34 | |
| 支付的各项税费 | 16,458.69 | 13,966.22 | 11,790.23 | 4,844.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,497.07 | 51,631.33 | 41,267.79 | 21,059.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 582,177.12 | 437,014.59 | 299,056.05 | 161,070.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,322.28 | 10,163.55 | 22,301.23 | -3,229.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | 9.60 | 9.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.49 | 1.41 | -- | -8.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96.49 | 11.01 | 9.60 | -8.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,212.52 | 11,699.85 | 9,923.18 | 4,517.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,412.73 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,615.02 | 16,615.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,625.25 | 28,314.87 | 26,538.20 | 4,517.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,528.76 | -28,303.86 | -26,528.59 | -4,525.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 225,349.97 | 190,673.99 | 152,525.40 | 76,686.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 29,856.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,115.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,465.65 | 220,529.99 | 152,525.40 | 76,686.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 234,427.71 | 203,266.94 | 150,582.45 | 65,956.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,537.09 | 2,599.74 | 1,972.16 | 1,050.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.42 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,440.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,405.25 | 205,866.68 | 152,554.61 | 67,007.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,939.60 | 14,663.32 | -29.20 | 9,678.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,933.63 | -3,476.99 | -4,256.57 | 1,923.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,119.15 | 22,219.59 | 22,219.59 | 28,746.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,185.52 | 18,742.60 | 17,963.03 | 30,670.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,865.22 | -- | 1,034.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,117.41 | -- | 113.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,203.03 | -- | 9,199.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,284.62 | -- | 1,106.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,149.92 | -- | 1,668.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.88 | -- | 49.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 397.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -171.54 | -- | -59.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,270.46 | -- | 2,848.42 | -- | |
| 投资损失 | 299.97 | -- | -218.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,569.39 | -- | -1,403.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,496.87 | -- | 3,470.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,427.13 | -- | 24,076.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,456.42 | -- | -19,583.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,322.28 | -- | 22,301.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,185.52 | -- | 17,963.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,119.15 | -- | 22,219.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,933.63 | -- | -4,256.57 | -- | |
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