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| 湖南黄金(002155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,998.85 | 509,508.16 | 325,108.79 | 138,373.83 | |
| 收到的税费返还 | 87.83 | 60.36 | 59.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,330.65 | 12,320.50 | 4,508.36 | 9,107.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 685,417.34 | 521,889.02 | 329,676.57 | 147,480.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,838.69 | 397,889.74 | 244,440.87 | 109,675.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,218.19 | 46,585.96 | 32,622.70 | 20,919.04 | |
| 支付的各项税费 | 16,232.11 | 12,368.02 | 9,717.73 | 4,025.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,087.45 | 31,883.13 | 21,849.47 | 18,313.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 639,376.44 | 488,726.84 | 308,630.76 | 152,933.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,040.90 | 33,162.17 | 21,045.81 | -5,452.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.08 | 53.21 | 53.21 | 25.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 699.79 | 700.00 | 699.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 787.88 | 753.21 | 753.00 | 27.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,803.22 | 26,784.62 | 26,200.89 | 4,075.08 | |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 2,958.28 | 2,958.28 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,803.22 | 29,742.90 | 29,159.17 | 4,075.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,015.34 | -28,989.69 | -28,406.17 | -4,047.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,049.06 | 79,307.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,717.90 | 124,019.51 | 70,965.98 | 35,835.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,979.99 | 19,749.05 | 19,749.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,746.94 | 223,075.63 | 90,715.03 | 35,835.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,578.28 | 171,072.91 | 71,496.42 | 25,013.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,651.43 | 3,252.96 | 2,231.62 | 369.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,284.89 | 14,832.00 | 14,832.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,514.61 | 189,157.87 | 88,560.04 | 25,383.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,232.33 | 33,917.76 | 2,154.99 | 10,452.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230.79 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,488.68 | 38,090.24 | -5,205.37 | 952.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,185.52 | 18,185.52 | 18,185.52 | 18,185.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,674.20 | 56,275.76 | 12,980.16 | 19,138.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,458.17 | -- | 4,510.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,629.48 | -- | -80.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,360.91 | -- | 8,759.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,641.30 | -- | 1,150.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,023.20 | -- | 2,595.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 126.35 | -- | -65.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 16.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.09 | -- | 1,884.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,295.88 | -- | 3,137.64 | -- | |
| 投资损失 | 1,022.27 | -- | 2,767.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -521.79 | -- | -1,009.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.13 | -- | -19.13 | -- | |
| 存货的减少 | -16,652.77 | -- | 2,256.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,771.92 | -- | -7,808.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,433.87 | -- | 2,948.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,040.90 | -- | 21,045.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,674.20 | -- | 12,980.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,185.52 | -- | 18,185.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,488.68 | -- | -5,205.37 | -- | |
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